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Blackrock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (0P00000DYO)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0090830810

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000DYO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 (0P00000DYO). Nossos dados do BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund E2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,580	17,490	11,910
Título	93,910	98,520	4,610
Conversíveis	0,540	0,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	45,747	43,658
Corporativo	31,966	35,212
Derivativo	0,455	13,669
Securitizado	15,796	8,734
Não alocado	5,514	11,059

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,064

Nº de participações vendidas: 122

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5,28	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2,64	96,380	-0,10%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,57	101,750	+0,01%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,25	93,230	+0,03%
Italy 3.65 01-Aug-2035	IT0005631590	1,19	100,800	-0,46%
France 3.75 25-May-2056	FR001400XJJ3	1,15	97,090	+0,31%
Italy 3.85 01-Oct-2040	IT0005635583	1,07	98,120	-0,48%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	1,07	101,870	-0,23%
Dexia SA	XS1936137139	0,98	-	-
OP Corporate Bank PLC	XS2185867673	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	865,94M	0,70	2,49	3,97
LU1005243412	59,85M	1,38	1,69	0,91
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	521,5M	1,66	2,99	2,18
LU0277197595	19,84M	0,27	3,35	3,40
BlackRockEuro CorpBond E5 EUR	43,61M	-0,27	0,00	0,24

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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