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Ab - Euro High Yield Portfolio S1 Acc (0P0000NO9S)

Luxemburgo

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496390153

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NO9S

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S1 Acc (0P0000NO9S). Nossos dados do AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S1 Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,220	14,180	13,960
Título	92,670	94,430	1,760
Conversíveis	6,970	6,970	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,795	9,727
Índice Preço/Valor Contábil	0,531	3,908
Índice Preço/Vendas	1,384	0,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	33,628
Retorno com dividendos	0,124	3,295
Crescimento de lucros em 5 anos	15,949	12,597

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,846	87,296
Derivativo	0,006	17,550
Não alocado	0,214	8,880
Governo	-1,066	3,817

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AB Financial Credit ZT USD Inc	LU1808993916	3,07	-	-
Intrum Ab 3%	XS2052216111	1,33	-	-
Altice France S.A 5.875%	XS1859337419	1,20	-	-
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	XS2116386132	1,07	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	1,06	-	-
UniCredit S.p.A. 4.875%	XS1953271225	0,96	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2305744059	0,88	-	-
Kleopatra Finco S.a r.l. 4.25%	XS2298381307	0,85	-	-
ZF Europe Finance B.V. 2%	XS2010039381	0,85	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	26,17B	7,24	5,55	3,54
American Income Portfolio CT USD In	26,17B	3,46	-0,99	1,71
AB FCP I AmerIncmPrtflo IA USD Inc	26,17B	4,40	-0,03	-
American Income Portfolio IT Inc	26,17B	4,38	-0,02	2,73
AB FCP I AmerIncmPrtflo SA USD Inc	26,17B	5,15	0,72	3,49

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
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US 30	44.709,5	-38,2	-0,09%
S&P 500 VIX	15,50	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.175,0	+60,0	+0,06%
Índice Dólar	107,580	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	74,72	+0,43	+0,58%
Petróleo WTI	70,97	+0,36	+0,51%
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Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

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