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Pimco Gis Euro Income Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000SOHP)

Irlanda

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3V8Y234

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHP). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	201,140	334,110	132,970
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	3,750	3,760	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	13,142
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	2,369
Índice Preço/Vendas	0,825	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	7,958
Retorno com dividendos	10,179	3,767
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,051

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,711	31,379
Não alocado	-105,596	18,461
Securitizado	104,325	8,808
Derivativo	3,563	18,865
Corporativo	33,358	56,514

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 962

Nº de participações vendidas: 300

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,26	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,78	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,01	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	3,81	103,24	+0,03%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3,74	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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