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Pimco Gis Euro Income Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000SOHP)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3V8Y234

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SOHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco (0P0000SOHP). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Inco incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	201,120	317,340	116,220
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	12,736
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	2,255
Índice Preço/Vendas	0,825	1,791
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	7,899
Retorno com dividendos	10,179	3,685
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,176

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,693	30,372
Securitizado	104,506	8,972
Não alocado	-110,010	17,802
Derivativo	2,999	19,367
Corporativo	35,593	57,070

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 921

Nº de participações vendidas: 297

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,97	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,95	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	9,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	8,41	102,92	+0,03%
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	4,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,95	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	81,66B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.951,1	+2,4	+0,04%
US 30	43.918,5	+48,1	+0,11%
S&P 500 VIX	16,87	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	99.775,0	+1.195,0	+1,21%
Índice Dólar	107,032	+0,102	+0,10%

Petróleo Brent	74,46	+0,23	+0,31%
Petróleo WTI	70,36	+0,26	+0,37%
Café Contrato C	298,65	+3,70	+1,25%
Soja Chicago	978,50	-2,25	-0,23%
Cacau NY	8.688,00	+196,00	+2,31%
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Açúcar NY nº11	21,38	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,8142	-0,0002	-0,00%
EUR/BRL	6,0939	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0480	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	154,81	+0,30	+0,19%
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Petrobras PN	37,91	+0,11	+0,29%
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