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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-acc-eur (0P0000AERX)

Luxemburgo

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11/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388220

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000AERX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E (0P0000AERX). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,850	46,310	18,460
Título	72,150	99,910	27,760

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	31,402	34,577
Não alocado	27,854	17,216
Corporativo	34,988	48,668
Derivativo	5,756	9,999

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	12,34	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,56	100,068	+0,01%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5,64	100,250	-0,03%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,55	98,810	-0,20%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,84	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,04	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3,01	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,76	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2,56	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	2,56	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	89,2M	0,62	5,78	5,02
US High Yield Fund A DIST EUR	38,54M	1,05	6,24	4,75
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,32M	0,62	6,30	5,56
LU0337581549	78,6M	1,22	1,47	2,09
LU0936577567	15,94M	0,91	3,22	3,71

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Ibovespa	123.507	-1.012	-0,81%
Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.583,1	+11,2	+0,20%
US 30	41.510,5	+77,6	+0,19%
S&P 500 VIX	26,69	-0,23	-0,85%
Bitcoin Futuro	81.935,0	-1.135,0	-1,37%
Índice Dólar	103,590	+0,317	+0,31%

Petróleo Brent	69,75	+0,19	+0,27%
Petróleo WTI	66,44	+0,19	+0,29%
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Soja Chicago	1.008,13	-2,88	-0,28%
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Ouro	2.917,81	-3,09	-0,11%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3331	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,0900	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	148,44	+0,66	+0,45%
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CAD/BRL	4,0167	-0,0093	-0,23%

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IRB Brasil ON	44,92	-0,68	-1,49%
Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
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