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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-acc-eur (0P0000AERX)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0267388220

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000AERX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E (0P0000AERX). Nossos dados do Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	92,730	94,430	1,700
Título	7,260	39,920	32,660

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	92,739	16,076
Governo	0,489	33,003
Corporativo	13,525	49,326

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Sept 25	-	15,48	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	8,18	100,178	+0,08%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	4,83	100,316	-0,14%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4,83	100,150	-0,05%
Alphabet Inc. 2.5%	XS3064418687	3,75	-	-
Robert Bosch Finance LLC 2.75%	DE000A4EBMA5	3,04	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	1,52	-	-
Nestle Finance International Limited 0%	XS2350621863	1,44	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	1,40	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,16	101,330	+0,11%

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	54,3M	4,28	8,08	3,82
LU0718468068	60,05M	3,68	7,01	2,79
LU0110060430	196,16M	4,00	7,54	3,30
LU0936577567	18,71M	4,31	8,08	3,83
US High Yield Fund A Acc EUR	2,57B	-9,19	3,70	3,65

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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