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Eurobank (lf) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

Luxemburgo

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28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU). Nossos dados do Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	83,200	83,200	0,000
Conversíveis	16,800	16,800	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,697	48,592
Corporativo	8,500	57,022

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	11,40	108,900	0,00%
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	9,82	101,590	0,00%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	8,00	101,770	0,00%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	7,97	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7,41	89,180	0,00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5,37	95,690	0,00%
Greece 1.75 18-Jun-2032	GR0124038721	4,64	92,910	0,00%
Greece 4.375 18-Jul-2038	GR0128017747	3,63	106,450	0,00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,52	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	3,13	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	273,62M	1,05	1,32	0,74
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	251,07M	1,05	5,72	6,09
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	251,07M	0,79	4,88	5,24
LU0385660245	168,52M	1,18	5,03	3,96

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