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Eurobank (lf) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU). Nossos dados do Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	86,650	86,650	0,000
Conversíveis	14,310	14,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,958	48,945
Corporativo	11,688	57,684

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	11,71	108,200	0,00%
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	10,10	104,050	0,00%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	8,24	101,500	0,00%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7,61	89,160	0,00%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,65	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5,50	95,290	0,00%
Greece 1.75 18-Jun-2032	GR0124038721	4,77	92,980	+0,03%
Greece 4.375 18-Jul-2038	GR0128017747	3,73	108,110	0,00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,63	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	3,22	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	286,01M	1,25	1,72	0,84
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	253,42M	1,62	6,35	6,14
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	253,42M	1,29	5,50	5,29
LU0385660245	42,06M	1,65	5,53	4,00

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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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