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Eurobank (lf) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

Luxemburgo

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37,690 -0,027 -0,07%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU). Nossos dados do Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	89,230	89,230	0,000
Conversíveis	10,770	10,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,440	49,072
Corporativo	16,792	58,640

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	11,48	107,500	0,00%
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	9,89	103,450	0,00%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	8,07	101,920	0,00%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7,47	89,410	0,00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5,39	95,380	0,00%
Greece 1.75 18-Jun-2032	GR0124038721	4,67	92,980	0,00%
Euro Bobl Future Sept 25	DE000F1NGF61	4,31	-	-
Greece 4.375 18-Jul-2038	GR0128017747	3,66	107,900	0,00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,55	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	3,18	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0385660245	765,17M	2,76	6,98	4,00
Private Banking Class LF GlblBond	299,59M	1,40	1,21	0,89
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	257,78M	2,61	7,39	6,14
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	257,78M	2,13	6,53	5,29

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