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Eurobank (lf) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU). Nossos dados do Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,950	96,950	0,000
Conversíveis	17,770	17,770	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,994	47,463
Corporativo	8,954	58,113

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	15,05	101,590	0,00%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	11,95	108,900	0,00%
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	10,28	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	9,33	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7,71	87,800	-0,45%
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	6,78	100,470	0,00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4,90	-	-
Greece 1.75 18-Jun-2032	GR0124038721	4,83	92,000	0,00%
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	4,62	98,300	-0,85%
Greece 4.375 18-Jul-2038	GR0128017747	4,54	104,250	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	269,99M	-0,03	0,97	0,44
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	248,64M	-0,01	4,21	5,36
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	248,64M	0,19	5,05	6,21
LU0385660245	41,3M	0,66	4,59	3,92

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S&P 500 VIX	29,65	-2,99	-9,16%
Bitcoin Futuro	85.215,0	+720,0	+0,85%
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Açúcar NY nº11	17,91	+0,05	+0,28%

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