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Eurobank (lf) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

Luxemburgo

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29/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU). Nossos dados do Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,290	105,290	0,000
Conversíveis	16,470	16,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,041	46,963
Corporativo	12,250	57,723
Não alocado	-21,763	24,925

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	16,53	100,900	+0,21%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	12,06	105,080	0,00%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	10,39	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	9,45	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7,73	87,790	0,00%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	5,99	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5,30	93,370	0,00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4,91	-	-
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4,86	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3,50	103,110	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	250,59M	7,83	3,21	5,57
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	250,59M	6,97	2,39	4,74
Private Banking Class LF GlblBond	232,07M	2,80	0,10	1,03
LU0385660245	41,12M	6,84	3,30	3,37

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