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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 286,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

0P00015OHT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Private Banking (lf) Global Bond Fund (ISIN: LU1102787055). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano4,41%

Fechamento Anterior13,192

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE1,55%

EmissorEurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

TurnoverN/A

ROA0,15%

Data de início23.12.2014

Total de ativos286,01M

DespesasN/A

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,1B

CategoriaGlobal Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1012	1006	1050	1052	1014	1088
Retorno do fundo	1.25%	0.57%	5.03%	1.72%	0.28%	0.84%
Lugar na categoria	10	8	21	16	30	34
% na categoria	2	2	4	3	8	11

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	253,42M	1,62	6,35	6,14
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	253,42M	1,29	5,50	5,29
LU0385660245	42,06M	1,65	5,53	4,00
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	32,89M	0,74	4,14	10,01

Principais fundos para a categoria Global Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1437023085	1,93B	-4,05	-1,42	-
MS Global Bond Fund Ae	1,17B	4,87	0,77	0,76
MS Global Bond Fund AXe	1,17B	4,88	0,77	0,77
MS Global Bond Fund Ie	1,17B	5,06	1,18	1,17
Investment Funds Global Bond Fund e	1,17B	5,08	1,26	1,23

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,53	101,170	-0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,52	101,500	+0,04%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,99	104,430	-0,01%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,66	103,210	-0,23%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	2,56	181,92	+0,43%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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