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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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22/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

0P00015OHT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Private Banking (lf) Global Bond Fund (ISIN: LU1102787055). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,5%

Fechamento Anterior13,24

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE1,55%

EmissorEurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

TurnoverN/A

ROA0,15%

Data de início23.12.2014

Total de ativos314,1M

DespesasN/A

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,1B

CategoriaGlobal Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1016	1003	1031	1052	1026	1106
Retorno do fundo	1.58%	0.33%	3.11%	1.71%	0.51%	1.01%
Lugar na categoria	12	43	9	24	28	34
% na categoria	2	9	2	4	8	12

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0385660245	801,17M	2,92	6,53	5,28
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	258,56M	2,64	7,21	6,76
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	258,56M	2,10	6,35	5,90
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	36,68M	0,29	4,88	8,88

Principais fundos para a categoria Global Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1437023085	2,67B	-5,39	-2,22	-
Umbrella Corporate Bonds at Class C		0,04	0,09	0,82
Umbrella Corporate Bonds at Class I		0,26	0,45	1,18
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor		-0,02	0,02	0,76
MS Global Bond Fund Ae	1,25B	5,52	1,82	0,86

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	6,12	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	3,34	100,560	+0,04%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,95	100,910	0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,50	104,120	0,00%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,23	102,830	-0,08%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Neutro	Compra Forte	Compra
Indicadores Técnicos	Neutro	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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GBP/BRL	7,1570	-0,0510	-0,71%
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