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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

0P00015OHT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Private Banking (lf) Global Bond Fund (ISIN: LU1102787055). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,52%

Fechamento Anterior12,966

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE1,55%

EmissorEurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

TurnoverN/A

ROA0,15%

Data de início23.12.2014

Total de ativos262,22M

DespesasN/A

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,1B

CategoriaGlobal Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1001	1012	1030	1009	990	1073
Retorno do fundo	0.15%	1.16%	2.99%	0.3%	-0.2%	0.71%
Lugar na categoria	325	487	364	37	51	105
% na categoria	64	94	76	11	15	38

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	249,65M	0,43	3,77	6,37
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	249,65M	0,36	2,94	5,52
LU0385660245	41,24M	0,94	4,92	3,59
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30,65M	0,70	2,06	9,19

Principais fundos para a categoria Global Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1437023085	3,05B	0,18	-1,67	-
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,25B	0,70	-1,34	0,71
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,25B	0,73	-0,98	1,07
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,25B	0,70	-1,41	0,66
MS Global Bond Fund Ie	1,18B	0,73	-3,49	0,47

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 2.4%	DE000BU25042	8,51	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,03	118,75	-0,07%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,51	102,950	0,00%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,11	101,360	-0,03%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,97	99,810	-0,06%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Neutro	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Venda	Compra Forte

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