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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

0P00015OHT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Private Banking (lf) Global Bond Fund (ISIN: LU1102787055). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,3%

Fechamento Anterior13,241

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE1,55%

EmissorEurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

TurnoverN/A

ROA0,15%

Data de início23.12.2014

Total de ativos299,44M

DespesasN/A

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,1B

CategoriaGlobal Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1014	1003	1032	1037	1020	1092
Retorno do fundo	1.4%	0.35%	3.15%	1.21%	0.41%	0.89%
Lugar na categoria	10	70	7	17	28	40
% na categoria	2	14	2	4	9	13

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0385660245	760,89M	2,76	6,98	4,00
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	258,07M	2,61	7,39	6,14
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	258,07M	2,13	6,53	5,29
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	35,1M	0,74	3,72	10,01

Principais fundos para a categoria Global Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1437023085	2,54B	-4,52	-2,81	-
Umbrella Corporate Bonds at Class I		-0,04	-0,69	1,02
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor		-0,29	-1,12	0,60
Umbrella Corporate Bonds at Class C		-0,42	0,37	0,71
MS Global Bond Fund Ae	1,15B	5,52	1,82	0,86

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	3,69	100,780	-0,18%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,27	101,330	-0,01%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,77	104,040	-0,09%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,47	103,080	-0,16%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,37	102,200	+0,28%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
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Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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