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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

0P00015OHT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Private Banking (lf) Global Bond Fund (ISIN: LU1102787055). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,32%

Fechamento Anterior12,937

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE1,55%

EmissorEurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

TurnoverN/A

ROA0,15%

Data de início23.12.2014

Total de ativos147,57M

DespesasN/A

Investimento mínimo1

Valor de Mercado2,1B

CategoriaGlobal Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	991	991	1032	979	985	-
Retorno do fundo	-0.93%	-0.89%	3.18%	-0.7%	-0.31%	-
Lugar na categoria	446	348	273	176	160	-
% na categoria	38	31	27	23	27	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	239,85M	6,07	2,61	4,81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	239,85M	5,36	1,79	3,99
LU0385660245	53,23M	5,48	2,77	2,97
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,1M	1,91	-0,98	8,91

Principais fundos para a categoria Global Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1437023085	3,1B	-	-	-
Investment Funds Global Bond Fund e	1,2B	0,41	-4,15	0,49
MS Global Bond Fund Ae	1,2B	0,00	-4,61	0,03
MS Global Bond Fund AXe	1,2B	-0,02	-4,61	0,03
MS Global Bond Fund Ie	1,2B	0,31	-4,23	0,44

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,61	120,84	-0,15%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	5,29	100,200	+0,06%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	4,87	99,890	+0,09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	4,74	100,570	-0,01%
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4,38	102,490	-0,04%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra Forte	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Neutro	Compra Forte	Compra Forte

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GBP/BRL	7,3301	+0,0041	+0,06%
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