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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 286,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,910	100,910	0,000
Conversíveis	2,770	2,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,660	14,688
Índice Preço/Valor Contábil	0,368	2,164
Índice Preço/Vendas	1,268	1,919
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,905
Retorno com dividendos	-	3,520
Crescimento de lucros em 5 anos	68,433	11,899

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	62,897	63,422
Corporativo	34,315	25,652
Securitizado	3,696	12,939
Derivativo	2,731	63,366
Não alocado	-6,410	25,156

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 209

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,53	101,170	-0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,52	101,500	+0,04%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,99	104,430	-0,01%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,66	103,210	-0,23%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	2,56	181,92	+0,43%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,55	101,870	-0,19%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,54	100,950	-0,31%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1,94	100,180	-0,07%
Eika Boligkreditt AS 2.75%	XS3079617505	1,86	-	-
European Union 2.875 05-Oct-2029	EU000A3L1CN4	1,76	102,080	0,00%

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	253,42M	1,62	6,35	6,14
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	253,42M	1,29	5,50	5,29
LU0385660245	42,06M	1,65	5,53	4,00
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	32,89M	0,74	4,14	10,01

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
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GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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