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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,190	2,530	1,340
Título	94,720	94,720	0,000
Conversíveis	4,080	4,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,660	14,582
Índice Preço/Valor Contábil	0,368	2,171
Índice Preço/Vendas	1,268	1,934
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,999
Retorno com dividendos	-	3,519
Crescimento de lucros em 5 anos	68,433	12,122

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,494	66,487
Corporativo	24,820	26,192
Não alocado	1,199	30,256
Securitizado	1,401	13,746

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 2.4%	DE000BU25042	8,51	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,03	118,60	-0,19%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,51	102,950	0,00%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,11	101,460	+0,07%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,97	99,880	+0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,84	100,130	+0,07%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,27	98,800	+0,02%
European Union 2.875 05-Oct-2029	EU000A3L1CN4	2,06	100,700	0,00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,00	99,580	0,00%
Export Development Canada 2.75%	XS2980930148	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	249,65M	0,43	3,77	6,37
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	249,65M	0,36	2,94	5,52
LU0385660245	41,24M	0,94	4,92	3,59
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30,65M	0,70	2,06	9,19

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Bitcoin Futuro	82.120,0	-1.195,0	-1,43%
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Petróleo Brent	70,47	-0,48	-0,68%
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Açúcar NY nº11	19,06	+0,20	+1,06%

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