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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 323,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,620	5,630	0,010
Título	92,670	97,040	4,370
Conversíveis	1,710	1,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,660	14,782
Índice Preço/Valor Contábil	0,368	2,177
Índice Preço/Vendas	1,268	1,881
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,719
Retorno com dividendos	-	3,177
Crescimento de lucros em 5 anos	68,433	11,802

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,935	66,134
Corporativo	32,925	24,230
Securitizado	5,510	12,132
Não alocado	3,316	22,592
Derivativo	2,306	58,060

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 25	DE000F1NGF53	6,12	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	3,34	101,090	+0,09%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,95	101,160	+0,06%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,50	104,120	0,00%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,23	103,240	+0,08%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	2,15	193,04	+0,33%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,14	101,960	+0,05%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,12	100,990	+0,40%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1,63	100,250	+0,16%
Eika Boligkreditt AS 2.75%	XS3079617505	1,56	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0385660245	825,56M	3,19	6,80	5,01
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	261,1M	3,02	7,81	6,30
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	261,1M	2,41	6,95	5,45
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	38,51M	0,73	6,32	8,05

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Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.653,9	+9,6	+0,14%
US 30	46.337,1	+66,6	+0,14%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	113.440,0	-65,0	-0,06%
Índice Dólar	98,777	-0,030	-0,03%

Petróleo Brent	62,30	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	58,64	-0,06	-0,10%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.005,75	-0,50	-0,05%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.184,30	+20,90	+0,50%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3694	+0,0035	+0,06%
EUR/Dólar	1,1610	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	151,60	-0,25	-0,16%
GBP/Dólar	1,3327	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3087	+0,0090	+0,12%
CAD/BRL	3,9016	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
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Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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RDZN	1.36	+0.23	+20.35%
NRTLQ	0.001	0.000	0.00%
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