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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,380	9,190	5,810
Título	93,040	93,040	0,000
Conversíveis	3,580	3,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,660	14,456
Índice Preço/Valor Contábil	0,368	2,141
Índice Preço/Vendas	1,268	1,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,838
Retorno com dividendos	-	3,695
Crescimento de lucros em 5 anos	68,433	11,936

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,453	67,627
Corporativo	27,358	25,762
Não alocado	0,548	27,663
Derivativo	2,831	63,346
Securitizado	1,228	13,564

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 186

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	7,42	101,550	-0,06%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,14	120,63	-0,10%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,07	104,790	+0,03%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	2,81	185,84	-0,01%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,72	103,270	-0,13%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,60	101,840	-0,10%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2,49	101,470	-0,26%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1,99	100,380	-0,19%
European Union 2.875 05-Oct-2029	EU000A3L1CN4	1,80	101,400	0,00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,71	102,820	-0,27%

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	251,88M	1,05	5,72	6,09
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	251,88M	0,79	4,88	5,24
LU0385660245	41,55M	1,18	5,03	3,96
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,83M	0,35	3,40	9,36

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
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Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

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