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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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12,975 -0,003 -0,02%

29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 232,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,320	16,730	7,410
Título	87,410	87,410	0,000
Conversíveis	3,280	3,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,660	13,963
Índice Preço/Valor Contábil	0,368	2,115
Índice Preço/Vendas	1,268	1,878
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	13,066
Retorno com dividendos	-	3,871
Crescimento de lucros em 5 anos	68,433	12,131

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,394	68,033
Corporativo	22,545	25,712
Não alocado	-1,749	30,040
Securitizado	1,532	14,263

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 168

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,89	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6,67	119,44	+0,32%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,84	103,430	+0,07%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	3,69	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005580003	3,69	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	3,69	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,40	101,980	+0,25%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,11	100,300	+0,22%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,49	99,420	+0,19%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	250,59M	6,97	2,39	4,74
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	250,59M	7,83	3,21	5,57
LU0385660245	41,12M	6,84	3,30	3,37
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30,85M	3,22	-0,45	9,80

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