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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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13,244 -0,002 -0,02%

28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 304,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,560	2,570	0,010
Título	95,440	95,440	0,000
Conversíveis	2,000	2,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,660	14,775
Índice Preço/Valor Contábil	0,368	2,176
Índice Preço/Vendas	1,268	1,880
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,723
Retorno com dividendos	-	3,178
Crescimento de lucros em 5 anos	68,433	11,794

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	56,128	67,336
Corporativo	33,239	25,973
Securitizado	6,072	11,654
Derivativo	2,558	57,265

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	3,69	100,880	-0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,27	101,140	+0,09%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,77	103,960	0,00%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,47	102,970	-0,03%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,37	101,580	-0,10%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,35	100,560	+0,02%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	2,33	188,00	-0,14%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1,80	100,020	+0,01%
Eika Boligkreditt AS 2.75%	XS3079617505	1,72	-	-
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.625%	FR0014010I59	1,66	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0385660245	779,52M	2,76	6,98	4,00
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	258,15M	2,61	7,39	6,14
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	258,15M	2,13	6,53	5,29
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	35,83M	0,74	3,72	10,01

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

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Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
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Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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