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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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13,164 -0,004 -0,03%

28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015OHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Global Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,940	13,960	0,020
Título	82,800	82,800	0,000
Conversíveis	3,250	3,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,660	14,599
Índice Preço/Valor Contábil	0,368	2,170
Índice Preço/Vendas	1,268	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	12,925
Retorno com dividendos	-	3,539
Crescimento de lucros em 5 anos	68,433	11,909

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,898	64,890
Corporativo	20,741	25,800
Não alocado	11,285	28,022
Derivativo	2,661	64,202
Securitizado	1,163	13,303

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 187

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	7,11	101,500	+0,01%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	3,45	101,670	0,00%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2,93	104,080	0,00%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	2,60	103,440	-0,02%
iShares $ TIPS UCITS ETF USD	IE00B1FZSC47	2,53	182,76	-0,21%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2,49	101,940	-0,09%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1,90	100,460	0,00%
European Union 2.875 05-Oct-2029	EU000A3L1CN4	1,72	101,400	0,00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	1,66	103,370	-0,22%
Us 2yr Note (Cbt) Jun25	-	1,53	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	251,07M	1,05	5,72	6,09
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	251,07M	0,79	4,88	5,24
LU0385660245	168,52M	1,18	5,03	3,96
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,69M	0,35	3,40	9,36

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