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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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17,756 -0,004 -0,02%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

0P00014ZY9 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,77%

Fechamento Anterior17,76

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorEurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início10.10.2014

Total de ativos251,88M

DespesasN/A

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	1008	1004	1059	1154	1228	1667
Retorno do fundo	0.79%	0.42%	5.93%	4.88%	4.19%	5.24%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	275,04M	1,05	1,32	0,74
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	251,88M	1,05	5,72	6,09
LU0385660245	41,55M	1,18	5,03	3,96
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,83M	0,35	3,40	9,36

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1065154095	11,53B	1,44	0,20	0,70
LU2077745615	11,53B	1,79	1,29	-
LU1646897196	11,53B	1,44	0,20	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	11,53B	1,61	0,71	1,20
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,54B	0,29	2,68	0,76

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,25	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,88	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	5,84	101,600	0,00%
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	5,06	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,50	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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