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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 253,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

0P00014ZY9 - Visão Geral

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
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1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano6,08%

Fechamento Anterior17,852

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorEurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

TurnoverN/A

ROAN/A

Data de início10.10.2014

Total de ativos253,42M

DespesasN/A

Investimento mínimo1

Valor de MercadoN/A

CategoriaOther Bond

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Crescimento de 1000	1013	1003	1061	1174	1195	1675
Retorno do fundo	1.29%	0.29%	6.06%	5.5%	3.64%	5.29%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	286,01M	1,25	1,72	0,84
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	253,42M	1,62	6,35	6,14
LU0385660245	42,06M	1,65	5,53	4,00
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	32,89M	0,74	4,14	10,01

Principais fundos para a categoria Other Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JPMorgan Funds Income A acc EUR	12,16B	1,86	0,87	1,24
LU1065154095	12,16B	1,64	0,36	0,74
LU2077745615	12,16B	2,08	1,44	-
LU1646897196	12,16B	1,64	0,36	-
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,78B	1,48	3,02	0,94

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	6,19	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	5,30	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25%	XS2987792269	4,47	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,41	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	4,31	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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