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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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17,930 +0,005 +0,03%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014ZY9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014ZY9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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17.07.2025	17,930	17,930	17,930	17,930	0,03%
16.07.2025	17,926	17,926	17,926	17,919	0,04%
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14.07.2025	17,899	17,899	17,899	17,899	0,04%
11.07.2025	17,893	17,893	17,893	17,887	0,03%
10.07.2025	17,887	17,887	17,887	17,887	-0,03%
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07.07.2025	17,882	17,882	17,892	17,882	-0,05%
04.07.2025	17,892	17,892	17,892	17,884	0,04%
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25.06.2025	17,852	17,852	17,852	17,852	-0,02%
24.06.2025	17,855	17,855	17,855	17,855	0,05%
20.06.2025	17,846	17,846	17,846	17,846	0,04%
19.06.2025	17,838	17,838	17,858	17,838	-0,11%

Alta: 17,930

Baixa: 17,838

Diferença: 0,092

Média: 17,879

Var%: 0,405

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