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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014ZY9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014ZY9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.08.2025	17,982	17,982	17,982	17,957	0,14%
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14.08.2025	17,991	17,991	17,991	17,991	-0,08%
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11.08.2025	17,985	17,985	17,986	17,985	-0,01%
08.08.2025	17,986	17,986	18,010	17,986	-0,13%
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04.08.2025	18,008	18,008	18,008	17,973	0,20%
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31.07.2025	17,978	17,978	17,978	17,945	0,05%
30.07.2025	17,969	17,969	17,972	17,969	-0,01%

Alta: 18,010

Baixa: 17,945

Diferença: 0,065

Média: 17,983

Var%: 0,092

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