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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014ZY9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014ZY9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	17,601	17,601	17,601	17,588	0,07%
15.04.2025	17,588	17,588	17,594	17,588	-0,03%
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10.04.2025	17,559	17,559	17,559	17,524	0,20%
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08.04.2025	17,557	17,557	17,557	17,543	0,08%
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04.04.2025	17,606	17,606	17,628	17,606	-0,12%
03.04.2025	17,628	17,628	17,628	17,628	0,04%
02.04.2025	17,622	17,622	17,631	17,622	-0,05%
01.04.2025	17,631	17,631	17,631	17,601	0,17%
31.03.2025	17,601	17,601	17,617	17,601	-0,09%
28.03.2025	17,617	17,617	17,617	17,601	0,09%
27.03.2025	17,601	17,601	17,601	17,598	0,01%
26.03.2025	17,598	17,598	17,598	17,598	-0,05%
24.03.2025	17,607	17,607	17,607	17,607	0,02%
21.03.2025	17,605	17,605	17,605	17,595	0,06%
20.03.2025	17,595	17,595	17,595	17,595	0,01%
19.03.2025	17,593	17,593	17,593	17,588	0,03%
18.03.2025	17,588	17,588	17,588	17,583	0,03%
17.03.2025	17,583	17,583	17,583	17,583	0,18%

Alta: 17,631

Baixa: 17,524

Diferença: 0,107

Média: 17,590

Var%: 0,279

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