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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014ZY9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014ZY9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	18,010	18,010	18,010	18,010	0,04%
06.08.2025	18,003	18,003	18,010	18,003	-0,04%
05.08.2025	18,010	18,010	18,010	18,008	0,01%
04.08.2025	18,008	18,008	18,008	17,973	0,20%
01.08.2025	17,973	17,973	17,978	17,973	-0,03%
31.07.2025	17,978	17,978	17,978	17,945	0,05%
30.07.2025	17,969	17,969	17,972	17,969	-0,01%
29.07.2025	17,971	17,971	17,971	17,971	-0,01%
28.07.2025	17,972	17,972	17,972	17,972	-0,00%
23.07.2025	17,973	17,973	17,973	17,973	-0,02%
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17.07.2025	17,930	17,930	17,930	17,930	0,03%
16.07.2025	17,926	17,926	17,926	17,919	0,04%
15.07.2025	17,919	17,919	17,919	17,899	0,11%
14.07.2025	17,899	17,899	17,899	17,899	0,04%
11.07.2025	17,893	17,893	17,893	17,887	0,03%
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Alta: 18,010

Baixa: 17,887

Diferença: 0,123

Média: 17,957

Var%: 0,657

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