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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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18,043 +0,012 +0,06%

10/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 260,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00014ZY9 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00014ZY9. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.10.2025	18,043	18,043	18,043	18,031	0,06%
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07.10.2025	18,029	18,029	18,029	18,028	0,01%
06.10.2025	18,028	18,028	18,041	18,028	-0,07%
03.10.2025	18,041	18,041	18,041	18,038	0,02%
02.10.2025	18,038	18,038	18,038	18,028	0,05%
01.10.2025	18,028	18,028	18,028	18,027	0,01%
30.09.2025	18,027	18,027	18,028	18,027	-0,01%
29.09.2025	18,028	18,028	18,028	18,001	0,15%
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24.09.2025	17,999	17,999	18,002	17,999	-0,02%
23.09.2025	18,002	18,002	18,002	18,000	0,01%
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19.09.2025	18,002	18,002	18,018	18,002	-0,09%
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17.09.2025	18,036	18,036	18,036	18,024	0,07%
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15.09.2025	18,020	18,020	18,020	18,006	0,08%

Alta: 18,046

Baixa: 17,986

Diferença: 0,060

Média: 18,021

Var%: 0,209

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