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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 248,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZY9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,500	9,110	3,610
Título	73,780	73,780	0,000
Conversíveis	20,720	20,720	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,735	58,113
Governo	26,040	47,463
Não alocado	5,504	27,724

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6,52	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	6,25	100,470	0,00%
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	6,23	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,70	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25%	XS2987792269	4,52	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	4,32	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,10	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3,03	-	-
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	2,82	101,590	0,00%
Alpha Bank S.A. 6.875%	XS2640904319	2,64	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	269,99M	-0,03	0,97	0,44
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	248,64M	0,19	5,05	6,21
LU0385660245	41,3M	0,66	4,59	3,92
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,17M	-1,42	1,44	10,35

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