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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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16,832 +0,010 +0,09%

27/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 241,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZY9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,650	16,650	0,000
Título	67,740	68,800	1,060
Conversíveis	15,620	15,620	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	55,342	57,443
Governo	15,669	45,289
Não alocado	13,370	22,832

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,48	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,05	100,110	+1,84%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3,95	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	3,32	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3,18	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	2,91	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.5%	XS2121408996	2,85	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,52	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	2,47	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2,25	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	241,14M	2,04	1,53	3,92
LU0385660245	52,17M	2,50	2,10	2,54
Private Banking Class LF GlblBond	66,18M	-0,93	-0,70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	29,67M	-1,29	-2,42	6,69

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US 30	38.847,8	-221,8	-0,57%
S&P 500 VIX	12,86	+0,50	+4,05%
Bitcoin Futuro	68.470,0	-1.350,0	-1,93%
Índice Dólar	104,525	-0,113	-0,11%

Petróleo Brent	84,23	+1,35	+1,63%
Petróleo WTI	80,17	+2,45	+3,15%
Café Contrato C	229,68	+11,43	+5,24%
Soja Chicago	1.230,00	-18,00	-1,44%
Cacau NY	8.645,00	+351,00	+4,23%
Ouro	2.359,35	+24,85	+1,06%
Açúcar NY nº11	18,71	+0,30	+1,63%

Dólar/BRL	5,1547	-0,0162	-0,31%
EUR/BRL	5,5977	-0,0182	-0,32%
EUR/Dólar	1,0861	+0,0003	+0,02%
Dólar/JPY	157,15	+0,29	+0,18%
GBP/Dólar	1,2761	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	6,5775	-0,0259	-0,39%
CAD/BRL	3,7774	-0,0163	-0,43%

Petrobras PN	37,90	+0,89	+2,40%
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MCP	0,475	+0,005	+1,06%
ACQ	20,32	-0,88	-4,15%
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