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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 18,750 | 18,750 | 0,000 |
Título | 65,820 | 67,260 | 1,440 |
Conversíveis | 15,430 | 15,430 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 52,525 | 57,684 |
Não alocado | 18,750 | 28,217 |
Governo | 13,298 | 48,945 |
Nº de participações compradas: 66
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Public Power Corp 4.625% | XS2929387996 | 6,19 | - | - | |
Metlen Energy & Metals SA 4% | XS2920504292 | 5,30 | - | - | |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25% | XS2987792269 | 4,47 | - | - | |
Helleniq Energy Finance PLC 4.25% | XS2867254224 | 4,41 | - | - | |
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125% | XS2934874566 | 4,31 | - | - | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 4,04 | 101,500 | 0,00% | |
Alpha Services & Holdings SA 5.5% | XS2307437629 | 3,01 | - | - | |
Greece 3.625 15-Jun-2035 | GR0124041758 | 2,82 | 104,050 | 0,00% | |
Alpha Bank S.A. 6.875% | XS2640904319 | 2,63 | - | - | |
Public Power Corp 3.375% | XS2359929812 | 2,51 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Private Banking Class LF GlblBond | 286,01M | 1,25 | 1,72 | 0,84 | ||
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 253,42M | 1,62 | 6,35 | 6,14 | ||
LU0385660245 | 42,06M | 1,65 | 5,53 | 4,00 | ||
Eurobank LF Greek gov Bond Fund | 32,89M | 0,74 | 4,14 | 10,01 |
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