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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 16,250 | 16,250 | 0,000 |
Título | 73,220 | 74,210 | 0,990 |
Conversíveis | 10,530 | 10,530 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 59,177 | 58,640 |
Não alocado | 16,251 | 28,185 |
Governo | 14,043 | 49,072 |
Nº de participações compradas: 65
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Public Power Corp 4.625% | XS2929387996 | 6,51 | - | - | |
Metlen Energy & Metals SA 4% | XS2920504292 | 5,18 | - | - | |
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25% | XS2987792269 | 4,71 | - | - | |
Helleniq Energy Finance PLC 4.25% | XS2867254224 | 4,65 | - | - | |
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125% | XS2934874566 | 4,51 | - | - | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 4,24 | 101,920 | 0,00% | |
Alpha Bank S.A. 5.5% | XS2307437629 | 3,17 | - | - | |
Greece 3.625 15-Jun-2035 | GR0124041758 | 2,96 | 103,450 | 0,00% | |
Alpha Bank S.A. 6.875% | XS2640904319 | 2,77 | - | - | |
Public Power Corp 3.375% | XS2359929812 | 2,65 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0385660245 | 760,89M | 2,76 | 6,98 | 4,00 | ||
Private Banking Class LF GlblBond | 299,44M | 1,40 | 1,21 | 0,89 | ||
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund | 258,07M | 2,61 | 7,39 | 6,14 | ||
Eurobank LF Greek gov Bond Fund | 35,1M | 0,74 | 3,72 | 10,01 |
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