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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 254,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZY9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,750	18,750	0,000
Título	65,820	67,260	1,440
Conversíveis	15,430	15,430	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,525	57,892
Não alocado	18,750	28,151
Governo	13,298	48,812

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	6,19	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	5,30	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25%	XS2987792269	4,47	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,41	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	4,31	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,04	100,810	0,00%
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3,01	-	-
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	2,82	103,450	0,00%
Alpha Bank S.A. 6.875%	XS2640904319	2,63	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	291,54M	1,24	1,84	1,04
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	254,8M	1,85	7,55	6,14
LU0385660245	42,36M	2,08	7,06	4,00
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	33,71M	0,67	5,01	10,01

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Bitcoin Futuro	117.247,5	-2.515,0	-2,10%
Índice Dólar	98,170	-0,276	-0,28%

Petróleo Brent	69,30	-0,22	-0,32%
Petróleo WTI	67,36	-0,18	-0,27%
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Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5853	+0,0417	+0,75%
EUR/BRL	6,4977	+0,0627	+0,97%
EUR/Dólar	1,1627	+0,0034	+0,29%
Dólar/JPY	148,76	+0,17	+0,11%
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GBP/BRL	7,4901	+0,0534	+0,72%
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