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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 258,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZY9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,250	16,250	0,000
Título	73,220	74,210	0,990
Conversíveis	10,530	10,530	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,177	58,832
Não alocado	16,251	28,444
Governo	14,043	49,287

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	6,51	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	5,18	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25%	XS2987792269	4,71	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,65	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	4,51	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,24	100,600	0,00%
Alpha Bank S.A. 5.5%	XS2307437629	3,17	-	-
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	2,96	103,450	0,00%
Alpha Bank S.A. 6.875%	XS2640904319	2,77	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0385660245	780,57M	2,76	6,98	4,00
Private Banking Class LF GlblBond	304,07M	1,40	1,21	0,89
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	258,21M	2,61	7,39	6,14
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	35,9M	0,74	3,72	10,01

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Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

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Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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