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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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17,813 -0,002 -0,01%

28/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZY9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,000	14,000	0,000
Título	64,770	65,260	0,490
Conversíveis	21,230	21,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,798	57,022
Governo	17,981	48,592
Não alocado	13,995	28,061

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	6,13	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	5,26	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25%	XS2987792269	4,45	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,39	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	4,27	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,00	101,770	0,00%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	3,77	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	2,99	-	-
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	2,80	101,590	0,00%
Alpha Bank S.A. 6.875%	XS2640904319	2,60	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	273,62M	1,05	1,32	0,74
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	251,07M	1,05	5,72	6,09
LU0385660245	168,52M	1,18	5,03	3,96
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,69M	0,35	3,40	9,36

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