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Private Banking (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P00014ZY9)

Luxemburgo

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17,756 -0,004 -0,02%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 251,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787139

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014ZY9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu (0P00014ZY9). Nossos dados do Private Banking Class (LF) Greek Corporate Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,130	9,130
Título	70,460	70,460
Conversíveis	20,400	20,400

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,050	57,427
Governo	24,418	49,333
Não alocado	9,128	26,385

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	6,25	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,88	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	5,84	101,600	0,00%
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	5,06	-	-
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	4,50	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 4.25%	XS2987792269	4,25	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	4,06	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	2,89	-	-
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	2,63	101,590	0,00%
Alpha Bank S.A. 6.875%	XS2640904319	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	275,04M	1,05	1,32	0,74
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	251,88M	1,05	5,72	6,09
LU0385660245	41,55M	1,18	5,03	3,96
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,83M	0,35	3,40	9,36

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Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
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EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
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