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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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06/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 274,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015OHT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015OHT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Banking (lf) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.05.2025	13,141	13,141	13,141	13,141	0,02%
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30.04.2025	13,165	13,165	13,165	13,165	0,15%
29.04.2025	13,146	13,146	13,146	13,145	0,01%
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23.04.2025	13,129	13,129	13,141	13,129	-0,09%
22.04.2025	13,141	13,141	13,141	13,124	0,13%
17.04.2025	13,124	13,124	13,124	13,124	0,18%
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15.04.2025	13,084	13,084	13,087	13,084	-0,02%
14.04.2025	13,087	13,087	13,087	13,047	0,30%
11.04.2025	13,047	13,047	13,047	13,047	-0,14%
10.04.2025	13,065	13,065	13,065	13,043	0,17%
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07.04.2025	13,057	13,057	13,079	13,057	-0,17%
04.04.2025	13,079	13,079	13,079	13,068	0,09%

Alta: 13,165

Baixa: 13,043

Diferença: 0,123

Média: 13,109

Var%: 0,559

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