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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 299,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015OHT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015OHT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Banking (lf) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	13,246	13,246	13,246	13,246	0,04%
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05.08.2025	13,249	13,249	13,249	13,246	0,03%
04.08.2025	13,246	13,246	13,246	13,222	0,18%
01.08.2025	13,222	13,222	13,222	13,211	0,08%
31.07.2025	13,211	13,211	13,216	13,196	0,03%
30.07.2025	13,208	13,208	13,216	13,208	-0,05%
29.07.2025	13,214	13,214	13,214	13,214	-0,01%
28.07.2025	13,216	13,216	13,216	13,216	-0,15%
23.07.2025	13,235	13,235	13,235	13,235	-0,09%
22.07.2025	13,247	13,247	13,247	13,238	0,07%
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18.07.2025	13,206	13,206	13,207	13,206	-0,01%
17.07.2025	13,207	13,207	13,207	13,207	0,02%
16.07.2025	13,204	13,204	13,204	13,191	0,10%
15.07.2025	13,191	13,191	13,191	13,184	0,06%
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11.07.2025	13,180	13,180	13,188	13,180	-0,06%
10.07.2025	13,188	13,188	13,188	13,188	-0,09%

Alta: 13,249

Baixa: 13,180

Diferença: 0,069

Média: 13,217

Var%: 0,354

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