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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 239,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015OHT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015OHT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Banking (lf) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.02.2025	13,094	13,094	13,094	13,094	0,10%
04.02.2025	13,081	13,081	13,081	13,081	-0,01%
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30.01.2025	13,007	13,007	13,007	13,007	0,25%
29.01.2025	12,975	12,975	12,975	12,975	-0,02%
28.01.2025	12,977	12,977	12,977	12,977	-0,04%
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24.01.2025	12,965	12,965	12,965	12,965	-0,11%
23.01.2025	12,980	12,980	12,980	12,980	-0,08%
22.01.2025	12,990	12,990	12,990	12,990	-0,04%
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20.01.2025	12,987	12,987	12,987	12,987	0,06%
17.01.2025	12,980	12,980	12,980	12,980	0,06%
16.01.2025	12,972	12,972	12,972	12,972	0,10%
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13.01.2025	12,914	12,914	12,914	12,914	-0,12%
10.01.2025	12,930	12,930	12,930	12,930	-0,18%
09.01.2025	12,953	12,953	12,953	12,953	-0,11%
08.01.2025	12,967	12,967	12,967	12,967	-0,09%
07.01.2025	12,979	12,979	12,979	12,979	-0,14%

Alta: 13,094

Baixa: 12,905

Diferença: 0,190

Média: 12,987

Var%: 0,745

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