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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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12/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 262,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015OHT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015OHT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Banking (lf) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.03.2025	12,966	12,966	12,966	12,966	0,11%
07.03.2025	12,952	12,952	12,952	12,952	0,05%
06.03.2025	12,946	12,946	12,946	12,946	-0,21%
05.03.2025	12,972	12,972	12,972	12,972	-0,99%
04.03.2025	13,102	13,102	13,102	13,102	-0,11%
28.02.2025	13,116	13,116	13,116	13,116	0,07%
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19.02.2025	13,028	13,028	13,028	13,028	-0,24%
18.02.2025	13,059	13,059	13,059	13,059	0,00%
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Alta: 13,116

Baixa: 12,946

Diferença: 0,171

Média: 13,038

Var%: -0,758

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