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Private Banking (lf) Global Bond Fund (0P00015OHT)

Luxemburgo

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22/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 314,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015OHT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015OHT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Private Banking (lf) Global Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.09.2025	13,244	13,244	13,244	13,244	0,02%
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16.09.2025	13,258	13,258	13,258	13,258	0,04%
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12.09.2025	13,244	13,244	13,264	13,244	-0,15%
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10.09.2025	13,270	13,270	13,270	13,266	0,03%
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28.08.2025	13,244	13,244	13,244	13,244	-0,02%
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25.08.2025	13,212	13,212	13,232	13,212	-0,15%

Alta: 13,274

Baixa: 13,202

Diferença: 0,072

Média: 13,245

Var%: 0,087

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