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12/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 12,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133539033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 133539033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Asia FI (133539033). Nossos dados do Eurovalor Asia FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,70	8,30	0,60
Ações	92,27	92,27	0,00
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,57	14,25
Índice Preço/Valor Contábil	1,44	1,85
Índice Preço/Vendas	1,47	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,20	8,37
Retorno com dividendos	2,74	3,47
Crescimento de lucros em 5 anos	10,96	12,40

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,88	25,24
Serviços Financeiros	20,63	21,51
Consumo Cíclico	17,26	13,13
Serviços de Comunicação	13,40	7,42
Industriais	5,28	7,10
Consumo Não-Cíclico	4,96	7,12
Saúde	3,49	6,61
Imóveis	3,35	3,41
Materiais Básicos	3,15	6,01
Energia	2,67	3,73
Utilidades	0,93	2,57

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Asian Equity C USD Acc	LU1775950048	18,35	-	-
Fidelity Asia Focus I-Acc-USD	LU1777188829	16,34	-	-
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS	IE00B0M63730	16,28	4.130,5	+0,81%
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0106259988	15,33	28,379	+0,28%
AS SICAV I Asia Pac Eq I Acc USD	LU0231477265	14,15	-	-
M&G (Lux) Asian C EUR Acc	LU1670618260	13,80	-	-

Principais fundos de ações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Cartera Optima Dinamica B FI	691,46M	4,90	1,81	6,83
Cartera Optima Dinoimica A FI	691,46M	4,90	1,81	-
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	642,04M	1,08	1,15	-
Popular Income FI	544,94M	4,45	0,20	-
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI	241,11M	0,25	0,64	-

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
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IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
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