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Eurovalor Compromiso Isr Fi (0P00001A23)

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106,389 -0,010 -0,01%

22/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133560039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00001A23

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Compromiso ISR FI (0P00001A23). Nossos dados do Eurovalor Compromiso ISR FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,660	12,850	1,190
Ações	25,570	25,570	0,000
Título	58,010	58,130	0,120
Conversíveis	4,640	4,640	0,000
Outros	0,120	0,130	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,380	15,862
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	2,289
Índice Preço/Vendas	0,920	1,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,159	8,618
Retorno com dividendos	3,474	2,825
Crescimento de lucros em 5 anos	9,270	10,865

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	17,220	10,510
Tecnologia	17,200	21,656
Serviços Financeiros	14,190	19,194
Industriais	13,580	14,775
Consumo Cíclico	10,500	10,976
Serviços de Comunicação	7,690	7,391
Consumo Não-Cíclico	7,250	3,081
Materiais Básicos	6,300	3,652
Utilidades	4,020	4,699
Imóveis	1,310	5,532
Energia	0,730	2,593

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam SRI Bond Euro S/T I EUR Acc	LU1434522477	16,54	-	-
Candriam SRI Bond Euro Corp I EUR Acc	LU1313770619	14,63	-	-
Amundi Rspnb Investing Eurp Crdt SRI IC	FR0010035162	12,74	-	-
Mirova Euro Sustainable Equity Fund I/A EUR	LU0914731780	11,27	120.162,030	+0,06%
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU	LU0914734537	11,14	11.673,880	+0,11%
Candriam SRI Bond Euro I EUR Acc	LU1313769793	10,81	1.008,530	-0,03%
Mirova Europe Sustainable Eq I/A EUR	LU0552643099	10,34	-	-
Candriam SRI Equity Em Mkts I EUR Acc	LU1434524259	4,47	-	-

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Ibovespa	136.866	-681	-0,49%
Ibovespa Futuros	137.600	-800	-0,58%
US 500	5.980,1	+9,7	+0,16%
US 30	42.508,4	-11,2	-0,03%
S&P 500 VIX	17,53	-0,16	-0,90%
Bitcoin Futuro	105.435,0	-885,0	-0,83%
Índice Dólar	98,745	-0,414	-0,42%

Petróleo Brent	64,93	-0,70	-1,07%
Petróleo WTI	62,91	-0,50	-0,79%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,20	+21,10	+0,62%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6455	+0,0072	+0,13%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1419	+0,0048	+0,42%
Dólar/JPY	142,84	-1,13	-0,78%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0035	+0,26%
GBP/BRL	7,6603	+0,0393	+0,52%
CAD/BRL	4,1314	+0,0221	+0,54%

Petrobras PN	29,37	-0,81	-2,68%
Vale ON	52,84	+0,31	+0,59%
Casas Bahia ON	4,06	-0,27	-6,24%
Magazine Luiza ON	9,79	-0,46	-4,49%
IRB Brasil ON	49,28	-0,34	-0,69%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,03	+1,33	+3,19%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Eurovalor Comprom.	106,389	-0,010	-0,01%
Putnam Growth Opp.	75,450	+0,420	+0,56%
Aberdeen Internat.	29,350	-0,150	-0,51%
SMDS US Short Ter.	10.014,490	-0,510	-0,01%
Caja Murcia Tranq.	9,746	-0,002	-0,02%
HSBC Portfolios -.	20,367	+0,080	+0,39%
SMTAM Bank Loan O.	8.204,000	-1,000	-0,01%
MAM Mid-Term Liab.	0,022	0,000	0,00%