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Eurovalor Particulares Volumen I Fi (0P0000M9X0)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 333,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133877003

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000M9X0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Particulares Volumen I FI (0P0000M9X0). Nossos dados do Eurovalor Particulares Volumen I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	68,530	68,530
Título	27,530	27,530
Conversíveis	3,950	3,950

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	68,526	32,626
Corporativo	24,683	28,825
Governo	6,792	33,395

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash & Cash Equivalents	-	16,88	-	-
Deposito\|banco Santander, S.A\|0,100\|2019 12 30	-	7,97	-	-
Deposito\|banco De Sabadell, S\|0,000\|2019 10 17	-	7,29	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.75%	IT0005240509	4,34	-	-
Deposito\|banco De Sabadell, S\|0,000\|2019 10 11	-	3,41	-	-
Deposito\|banco De Sabadell, S\|0,150\|2020 05 24	-	3,41	-	-
Deposito\|bankia, S.A\|0,310\|2020 09 25	-	3,41	-	-
Bank of America Corporation 0.33%	XS1811433983	2,98	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.22%	XS1691349523	2,97	-	-
Deposito\|bankia, S.A\|0,170\|2020 07 10	-	2,96	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1,96B	0,19	-0,37	0,02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50,84M	-0,31	-0,52	0,47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6,42M	0,08	-1,13	0,90

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US 500	5.321,5	+18,2	+0,34%
US 30	40.001,5	-2,1	-0,01%
S&P 500 VIX	12,31	+0,32	+2,67%
Bitcoin Futuro	68.490,0	+2.065,0	+3,11%
Índice Dólar	104,395	+0,065	+0,06%

Petróleo Brent	83,42	-0,56	-0,67%
Petróleo WTI	79,01	-0,57	-0,72%
Café Contrato C	206,73	+0,13	+0,06%
Soja Chicago	1.249,38	+21,38	+1,74%
Cacau NY	7.107,50	-240,50	-3,27%
Ouro	2.433,45	+16,05	+0,66%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1007	-0,0024	-0,05%
EUR/BRL	5,5448	-0,0140	-0,25%
EUR/Dólar	1,0869	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	156,07	+0,41	+0,27%
GBP/Dólar	1,2722	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	6,4899	+0,0046	+0,07%
CAD/BRL	3,7471	-0,0098	-0,26%

Petrobras PN	36,80	+0,11	+0,30%
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Casas Bahia ON	7,61	-0,17	-2,19%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	35,55	-1,87	-5,00%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,72	+0,08	+0,20%

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