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E&p Cash Box Moneny Market Fund B (000211)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,53M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000211

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund B (000211). Nossos dados do Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,500	77,500	0,000
Outros	22,500	22,500	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,498	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	22,05	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	5,81	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,64	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 167TH ISSUANCE	-	5,52	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 130TH ISSUANCE	-	5,51	-	-
CHINA CITIC BANK CORP LTD 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	5,51	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 194TH ISSUANCE	-	5,50	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	5,50	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 165TH ISSUANCE	-	5,49	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 74TH ISSUANCE	-	5,49	-	-

Principais fundos de títulos por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	10,91B	0,63	1,62	-
Everbright Pramerica Enhance YieldA	7,85B	2,56	4,61	5,08
Everbright Pramerica Enhance YieldC	7,85B	2,31	4,19	4,68
Everbright Pramerica Credit Bond A	5,78B	7,25	0,30	6,43
Everbright Pramerica Credit Bond C	5,78B	7,09	-0,01	6,08

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S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	118.905,0	-90,0	-0,08%
Índice Dólar	98,43	+1,03	+1,05%

Petróleo Brent	69,59	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,99	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
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Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
Ouro	3.367,52	-3,43	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1593	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,52	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3360	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4661	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0693	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
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IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
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