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E&p Credit Bond Fund C (360014)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

360014 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 360014. Você encontrará o preço de fechamento do fundo E&p Credit Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	1,111	1,111	1,111	1,111	0,45%
10.07.2025	1,106	1,106	1,106	1,106	0,55%
09.07.2025	1,100	1,100	1,108	1,100	-0,72%
08.07.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	1,74%
07.07.2025	1,089	1,089	1,093	1,089	-0,37%
04.07.2025	1,093	1,093	1,093	1,093	-0,36%
03.07.2025	1,097	1,097	1,097	1,088	0,83%
02.07.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	-0,18%
01.07.2025	1,090	1,090	1,090	1,087	0,28%
30.06.2025	1,087	1,087	1,087	1,087	0,83%
27.06.2025	1,078	1,078	1,078	1,078	0,37%
26.06.2025	1,074	1,074	1,074	1,074	-0,19%
25.06.2025	1,076	1,076	1,076	1,076	1,13%
24.06.2025	1,064	1,064	1,064	1,064	1,14%
23.06.2025	1,052	1,052	1,052	1,047	0,48%
20.06.2025	1,047	1,047	1,049	1,047	-0,19%
19.06.2025	1,049	1,049	1,057	1,049	-0,76%
18.06.2025	1,057	1,057	1,057	1,057	-0,19%
17.06.2025	1,059	1,059	1,059	1,059	0,19%
16.06.2025	1,057	1,057	1,057	1,052	0,48%
13.06.2025	1,052	1,052	1,052	1,052	-1,03%

Alta: 1,111

Baixa: 1,047

Diferença: 0,064

Média: 1,078

Var%: 4,516

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