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E&p Dividend Stock Fd A (360005)

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15/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 269,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 360005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica Dividend Stock Fund (360005). Nossos dados do Everbright Pramerica Dividend Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,540	15,540	0,000
Ações	88,280	88,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,677	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	1,355	2,547
Índice Preço/Vendas	1,515	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,489	12,000
Retorno com dividendos	4,024	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	5,565	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,660	9,272
Saúde	21,440	8,215
Tecnologia	10,850	31,402
Consumo Cíclico	10,180	13,287
Industriais	9,470	22,847
Consumo Não-Cíclico	8,350	9,153
Energia	6,720	4,907
Imóveis	4,030	3,055
Utilidades	3,970	4,268
Materiais Básicos	2,310	9,338
Serviços de Comunicação	0,010	3,909

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zhejiang Jolly Pharma	CNE100001096	3,63	19,87	-0,30%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	3,30	21,57	-0,19%
China Construction Bank Co	CNE100000742	3,10	9,17	-1,93%
Tangshan Port	CNE100000R26	3,07	4,030	0,00%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2,71	7,43	-2,24%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,70	6,85	-1,01%
Hisense Kelon A	CNE000000LC9	2,63	24,36	-4,13%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	2,63	37,56	0,00%
Chongqing Rural Comm	CNE100003NZ9	2,51	6,55	-1,21%
Bank of China A	CNE000001N05	2,51	5,45	-2,15%

Principais fundos de ações por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Quantified Cor	1,09B	16,37	-0,59	1,05
Everbright Pramerica New Growth St	772,12M	2,04	-9,20	6,39
Everbright Pramerica Advantage Allo	638,39M	1,25	-9,67	-3,07
Everbright Made In China 2025 Alloc	567,82M	1,09	-10,16	-
Everbright Pramerica Dynamic Select	250,32M	18,16	1,49	6,35

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