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E&p Dividend Stock Fd A (360005)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 310,86M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 360005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica Dividend Stock Fund (360005). Nossos dados do Everbright Pramerica Dividend Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	26,060	26,060
Ações	73,100	73,100
Outros	0,840	0,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,984	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,212
Índice Preço/Vendas	1,119	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,125	9,656
Retorno com dividendos	2,730	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	13,154	16,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	55,310	9,773
Materiais Básicos	14,260	11,743
Utilidades	10,420	6,273
Energia	4,720	7,607
Industriais	4,230	24,258
Tecnologia	4,070	24,851
Consumo Não-Cíclico	3,690	10,946
Serviços de Comunicação	2,160	4,138
Imóveis	1,120	3,069
Consumo Cíclico	0,020	11,033

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hubei Jumpcan Pharm	CNE0000018X6	5,17	27,02	-0,37%
Xinfengming Group	CNE100002RH0	4,86	12,56	+0,32%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,62	27,80	-0,86%
PetroChina A	CNE1000007Q1	3,45	7,99	-0,25%
Xinjiang Xintai	CNE100003J56	2,90	28,05	-0,99%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,87	68,08	-0,69%
Hunan Jiudian Pharma	CNE1000034Z6	2,70	16,69	-0,60%
Jointown Pharm	CNE100000W45	2,68	5,18	-1,33%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	2,67	28,47	+4,71%
Pacific Shuanglin Bio pharmacy	CNE000000F14	2,42	21,03	-0,43%

Principais fundos de ações por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Quantified Cor	990,7M	-0,85	-7,98	1,99
Everbright Pramerica New Growth St	827,29M	-1,47	-11,01	7,77
Everbright Pramerica Advantage Allo	676,41M	0,60	-10,21	-0,86
Everbright Made In China 2025 Alloc	591,13M	-1,09	-11,22	-
Everbright Pramerica Dynamic Select	196,72M	5,62	-6,05	7,84

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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