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E&p Dividend Stock Fd A (360005)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 335,83M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 360005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica Dividend Stock Fund (360005). Nossos dados do Everbright Pramerica Dividend Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,010	11,010
Ações	79,420	79,420
Outros	9,570	9,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,551	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,777	2,569
Índice Preço/Vendas	0,808	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,891	10,231
Retorno com dividendos	3,418	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	8,847	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	55,420	14,470
Tecnologia	11,370	27,316
Industriais	10,520	20,829
Materiais Básicos	6,670	9,672
Consumo Não-Cíclico	5,430	11,188
Energia	3,490	5,406
Consumo Cíclico	3,320	9,794
Serviços de Comunicação	1,960	4,386
Serviços Financeiros	0,960	6,242
Imóveis	0,870	3,463

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hubei Jumpcan Pharm	CNE0000018X6	5,02	38,09	+0,03%
Sunflower Pharma	CNE100001WT7	4,99	28,73	-1,61%
Dashenlin Pharma	CNE100002RG2	3,23	20,07	+0,20%
Tibet Rhodiola Pharm	CNE000000ZW7	3,11	36,53	+0,27%
Jingxin Pharm A	CNE000001K73	2,85	11,30	+1,35%
China State Construction	CNE100000F46	2,82	5,63	-0,35%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,81	1.648,45	-0,03%
Sinotrans A	CNE100003GS8	2,79	6,02	+0,84%
Advanced Micro Fabrication	CNE100003MM9	2,79	129,75	-1,36%
PetroChina A	CNE1000007Q1	2,77	10,14	-0,59%

Principais fundos de ações por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Everbright Pramerica Quantified Cor	1,07B	-13,34	-13,68	4,02
Everbright Pramerica New Growth St	841,62M	-1,93	-11,33	10,65
Everbright Pramerica Advantage Allo	706,84M	1,88	-14,71	3,01
Everbright Made In China 2025 Alloc	617,77M	-4,65	-7,70	-
Everbright Pramerica Industry Wheel	314,8M	4,25	-9,64	14,66

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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
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Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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