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Excalibur Sci Flexible Fund Of Funds B1 (0P0001819I)

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25/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,63M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000217238

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001819I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excalibur SCI Flexible Fund of Funds B1 (0P0001819I). Nossos dados do Excalibur SCI Flexible Fund of Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,400	8,630	3,230
Ações	66,740	67,690	0,950
Título	17,950	18,800	0,850
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	9,770	9,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,988	12,988
Índice Preço/Valor Contábil	1,808	2,078
Índice Preço/Vendas	1,176	1,622
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,610	8,951
Retorno com dividendos	3,088	3,578
Crescimento de lucros em 5 anos	13,100	10,503

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,360	22,211
Consumo Cíclico	12,750	13,997
Serviços de Comunicação	12,060	11,969
Materiais Básicos	11,490	11,315
Tecnologia	9,960	10,577
Saúde	9,420	6,264
Consumo Não-Cíclico	9,070	9,324
Industriais	6,190	7,378
Imóveis	2,340	9,436
Energia	2,020	3,228
Utilidades	0,340	1,225

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Excalibur Global Managed B	IE00BYQB9G38	12,31	-	-
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	11,00	10,953	+0,18%
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B2	ZAE000198529	9,99	31,658	+0,26%
Coronation Market Plus Fund P	ZAE000175840	7,97	140,767	-0,06%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	7,17	250,803	-0,65%
Camissa Sa Equity C2	-	7,09	-	-
Allan Gray SA Equity Fund C	ZAE000202404	6,78	536,661	-0,67%
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu	IE00B43C0T93	6,75	40,720	+0,15%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	6,14	41,210	-0,17%
Satrix Alsi Index Fund A2	ZAE000182515	5,89	28,555	-1,05%

Principais fundos de ações por Excalibur Portfolio Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	14,08B	16,99	13,68	9,71
Truffle MET Flexible Fund C	14,08B	17,09	13,88	10,03
Truffle MET Flexible Fund D	14,08B	17,15	14,01	10,15
Sanlam Investment Management Inflat	10,33B	4,91	10,48	7,53
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,33B	4,26	9,09	6,18

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Ibovespa	132.129	-1.395	-1,04%
Ibovespa Futuros	132.907	-93	-0,07%
US 500	6.397,7	+7,9	+0,12%
US 30	44.877,5	+39,9	+0,09%
S&P 500 VIX	15,03	+0,10	+0,67%
Bitcoin Futuro	119.500,0	+505,0	+0,42%
Índice Dólar	98,385	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	69,33	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,71	0,00	0,00%
Café Contrato C	300,90	+3,35	+1,13%
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Cacau NY	8.575,00	+246,00	+2,95%
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Açúcar NY nº11	16,43	+0,14	+0,86%

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EUR/BRL	6,4809	+0,0042	+0,06%
EUR/Dólar	1,1593	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,37	-0,08	-0,05%
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CAD/BRL	4,0699	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	32,02	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,16	-0,54	-0,97%
Casas Bahia ON	2,97	-0,04	-1,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,32	-4,27%
IRB Brasil ON	44,90	+0,30	+0,67%
Oi ON	0,49	-0,01	-2,00%
Weg ON	36,73	+0,73	+2,03%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Excalibur SCI Fle.	18,001	+0,029	+0,16%
PORTO SEGURO SOBE.	413,160	+0,229	+0,06%
TPLR	9,70	+0,14	+1,46%
HMPRO_f	10,50	0,00	0,00%
ALTG	8,62	+0,26	+3,11%
Constance Be Worl.	853,070	+3,340	+0,39%
Investec STeFI Pl.	1,039	+0,001	+0,07%
Fondo SAM Deuda C.	61,165	+0,014	+0,02%