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25/05 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051210826

S/N: 5121082

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015FQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Bond + 15% (0P00015FQU). Nossos dados do Excellence Bond + 15% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,3	10,8	1,4
Ações	6,1	6,1	0,0
Título	78,7	78,7	0,0
Outros	5,9	5,9	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,4	11,0
Índice Preço/Valor Contábil	2,6	1,7
Índice Preço/Vendas	1,5	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,0	8,1
Retorno com dividendos	1,0	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	13,9	12,9

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	16,7	8,3
Tecnologia	15,0	18,4
Industriais	14,6	10,3
Serviços de Comunicação	14,5	5,9
Serviços Financeiros	12,3	22,8
Imóveis	10,0	15,1
Saúde	6,3	6,0
Consumo Não-Cíclico	5,9	5,4
Materiais Básicos	2,8	3,4
Utilidades	2,0	4,8

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	7,67	116,77	-0,02%
ILGOV 1.25 1122	IL0011412256	7,17	-	-
GALIL 5903	IL0095903329	6,93	-	-
Israel a 10 anos	IL0011232720	6,31	4,146	+0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	4,96	101,59	0,00%
Ella Deposit Ltd 0.62%	IL0011422156	4,39	-	-
ILGOV 1.0 04/21	IL0011381303	3,86	-	-
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	2,64	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 0.1%	IL0023103240	2,46	-	-
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	2,36	-	-

Principais fundos de ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KSM KTF S&P 500	4,26B	1,01	17,33	-
Kesem KTF SP500 Index Neutralized F	2,11B	7,33	14,83	-
IL0051289051	1,74B	3,25	22,88	-
KESEM KTF Tel Aviv 125	1,13B	26,83	15,23	7,60
Kesem KTF Nasdaq 100 Forex Neutral	618,4M	9,10	19,49	-

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Ibovespa Futuros	140.316	-248	-0,18%
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US 30	45.408,0	-10,1	-0,02%
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