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15/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051082381

S/N: 5108238

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7Q6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Monthly Pay-Out (0P0000A7Q6). Nossos dados do Excellence Monthly Pay-Out incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,6	4,6	0,0
Ações	3,2	3,2	0,0
Título	88,2	88,2	0,0
Outros	4,0	5,7	1,7

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,9	10,6
Índice Preço/Valor Contábil	1,1	1,7
Índice Preço/Vendas	1,0	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,9	7,7
Retorno com dividendos	2,8	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,8

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	27,5	15,8
Serviços Financeiros	23,5	23,9
Consumo Não-Cíclico	15,4	5,9
Tecnologia	11,8	17,4
Serviços de Comunicação	10,3	6,7
Saúde	5,4	7,8
Utilidades	1,7	5,5
Consumo Cíclico	1,7	7,3
Industriais	1,6	10,9
Energia	1,2	7,4

Alocação Regional

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amot Investments Ltd 5.79 05-Jan-2037	IL0012050048	3,29	109,32	-0,19%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,25	90,18	-0,39%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	2,54	101,43	-0,07%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	2,44	89,75	-0,04%
Pacific Oak SOR Holdings 9.5 28-Feb-2029	IL0012060443	2,37	73,56	+0,07%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	2,34	43,20	-1,80%
Alony B12	IL0039004952	2,34	92,52	-0,14%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	2,33	97,56	-0,13%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	2,33	94,66	0,00%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,28	96,29	-0,07%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,3B	2,21	-	-
Excellence Nexus	826,5M	2,43	5,00	3,05
Excellence CPI Linked Medium Term	804,8M	1,95	2,45	1,41
KESEM KTF Tel Bond 60	710,6M	2,98	3,36	2,53
Excellence Investment Portf no Eq	677,1M	2,48	4,15	2,28

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Ibovespa Futuros	136.903	+172	+0,13%
US 500	6.253,8	-9,9	-0,16%
US 30	44.172,2	-82,6	-0,19%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	118.837,5	-1.487,5	-1,24%
Índice Dólar	97,99	-0,33	-0,33%

Petróleo Brent	68,71	+0,01	+0,01%
Petróleo WTI	66,68	+0,30	+0,45%
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Soja Chicago	1.005,75	-7,00	-0,69%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
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Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5690	+0,0119	+0,21%
EUR/BRL	6,4809	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1637	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	147,87	+0,02	+0,01%
GBP/Dólar	1,3413	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,4691	-0,0041	-0,05%
CAD/BRL	4,0680	-0,0021	-0,05%

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Weg ON	41,12	+1,45	+3,66%

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Tel Bond-20 CPI L.	411,65	+0,15	+0,04%
Eastspring Invest.	9,651	-0,027	-0,28%
Nykredit Invest K.	101,080	+0,050	+0,05%