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Fairtree Equity Prescient B2 Fund (0P0000ZLET)

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16/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,38B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000176863

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZLET

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Equity Prescient B2 Fund (0P0000ZLET). Nossos dados do Fairtree Equity Prescient B2 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,390	0,080
Ações	98,680	98,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,138	10,332
Índice Preço/Valor Contábil	1,567	1,603
Índice Preço/Vendas	1,048	1,097
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,789	7,260
Retorno com dividendos	4,072	4,002
Crescimento de lucros em 5 anos	14,112	12,215

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,360	27,302
Materiais Básicos	22,250	19,957
Serviços de Comunicação	18,200	15,202
Consumo Cíclico	15,990	12,963
Consumo Não-Cíclico	4,520	11,299
Industriais	2,510	4,441
Saúde	2,050	3,912
Imóveis	1,660	2,851
Energia	0,450	2,685

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prosus	NL0013654783	9,40	46,13	-0,19%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8,40	7.599	+1,19%
Naspers	ZAE000325783	8,33	533.226	+0,42%
Gold Fields	ZAE000018123	5,91	36.790	-0,78%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4,57	8.745	-0,91%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4,10	23.314	-0,49%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,70	40,74	+0,72%
Mr Price	ZAE000200457	3,44	25,056	-0.59%
Remgro	ZAE000026480	3,31	16.080	+0,70%
Absa	ZAE000255915	3,16	17.095	+0,55%

Principais fundos de ações por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	30,38B	4,36	9,92	11,11
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	30,38B	4,14	9,02	10,60
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	30,38B	4,66	11,46	13,12
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	30,38B	15,97	11,53	-
Bateleur Flexible Precient Fund A1	9,55B	-0,04	8,72	8,68

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
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Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Groupama Converti.	3.554,350	+14,230	+0,40%
Impact ES Oblig E.	11.501,690	+31,488	+0,27%
Krung Thai Wealth.	10,071	+0,008	+0,08%
GAM Star Fund plc.	12,079	+0,009	+0,08%
Cazaquistão a 10 .	14,304	-0,011	-0,08%