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Ct Responsible Sterling Corporate Bond Fund 2 Inc (0P00009V9F)

Londres

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: BMO (F&C Management Ltd)

ISIN: GB00B23YHV29

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009V9F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo F&C Responsible Sterling Bond 2 Inc (0P00009V9F). Nossos dados do F&C Responsible Sterling Bond 2 Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,42	41,48	35,06
Título	93,11	93,11	0,00
Conversíveis	0,47	0,47	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,07	63,03
Derivativo	0,21	13,62
Governo	13,03	17,67
Não alocado	6,21	12,14
Securitizado	4,01	10,54

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 289

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNG Bank N.V. 0.5%	XS2307879721	2,53	-	-
Commonwealth Bank of Australia 3%	XS0822509138	2,44	-	-
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	1,76	-	-
International Bank for R&D 1.25 13-Dec-2028	XS2431006233	1,53	90,830	0,00%
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1,43	90,19	+0,38%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1,12	-	-
Eib 39 Gbp 5	XS0096499057	1,06	101,60	+1,50%
Digital Intrepid Holding B.V 0.625%	XS2280835260	1,02	-	-
Swedbank AB (publ) 1.375%	XS2350031048	0,84	-	-
Telenor ASA 1.75%	XS2001738991	0,80	-	-

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US 30	42.312,5	+42,4	+0,10%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.487,5	-250,0	-0,24%
Índice Dólar	98,62	-0,64	-0,65%

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Petróleo WTI	63,03	+2,24	+3,68%
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Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6758	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4935	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1440	-0,0004	-0,03%
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CAD/BRL	4,1387	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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