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14/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137631000

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014OF2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidefondo Plus FI (0P00014OF2). Nossos dados do Fidefondo Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,960	6,050	0,090
Título	94,040	94,040	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,036	65,019
Não alocado	5,964	6,543

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11,63	100,03	0,00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	10,82	100,576	+0,02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	9,75	99,26	-0,11%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	9,45	97,070	-0,13%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	8,40	100,01	+0,02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	8,24	99,21	-0,03%
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	6,71	97,750	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	6,47	95,090	+0,02%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	5,91	100,760	-0,09%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5,75	98,10	+0,04%

Principais fundos de títulos por Sabadell Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sabadell Rendimiento Empresa FI	4,56B	1,54	2,71	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	4,56B	1,54	2,71	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	4,56B	1,70	3,00	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	4,56B	1,45	2,56	-
Sabadell Rendimiento Base FI	4,56B	1,36	2,40	0,50

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