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Fidelity Funds - China Consumer Fund A-acc-eur (0P0000SI2K)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 886,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0594300096

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SI2K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc EUR (0P0000SI2K). Nossos dados do Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,340	7,370	2,030
Ações	93,820	93,820	0,000
Título	0,830	0,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,669	13,273
Índice Preço/Valor Contábil	2,028	1,773
Índice Preço/Vendas	2,545	1,749
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,230	9,942
Retorno com dividendos	1,848	2,730
Crescimento de lucros em 5 anos	9,606	7,907

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	41,400	28,215
Serviços de Comunicação	23,500	15,897
Serviços Financeiros	10,170	17,733
Consumo Não-Cíclico	5,510	5,585
Saúde	5,170	5,241
Imóveis	4,520	3,390
Tecnologia	4,490	11,366
Industriais	2,410	7,339
Materiais Básicos	1,420	2,890
Utilidades	1,410	2,568

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,44	561,00	-1,06%
Alibaba	KYG017191142	8,21	116,30	-2,43%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	6,26	-	-
Naspers	ZAE000325783	4,92	559.822	-0,27%
NetEase	KYG6427A1022	4,62	204,60	-1,06%
Xiaomi	KYG9830T1067	4,09	51,25	-1,16%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,04	88,90	-0,28%
Prosus	NL0013654783	3,68	50,50	-0,39%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,36	482,00	-2,27%
HKEx	HK0388045442	3,28	427,40	-0,97%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	25B	-2,11	18,38	18,32
Global Technology Fund E Acc EUR	25B	-2,48	17,49	17,44
Global Technology Fund Y Acc EUR	25B	3,00	16,78	19,58
Global Technology Fund Y DIST EUR	25B	-1,70	19,39	19,31
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	25B	2,46	15,79	18,59

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fidelity Funds .	18,600	-0,090	-0,48%
NGA_t	5,035	0,000	0,00%
RALL	357,80	-8,10	-2,21%
Mercer Global Sma.	2.086,460	+18,890	+0,91%
MEMP	0.125	0.000	0.00%
Themes Uranium & .	39,15	-0,06	-0,15%
Steadyhand Saving.	10,000	0,000	0,00%
ACTIAM Impact Wer.	52,770	0,000	0,00%