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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 96,460 | 96,460 | 0,000 |
Conversíveis | 5,230 | 5,230 | 0,000 |
Outros | 4,500 | 4,500 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 78,026 | 86,608 |
Derivativo | 13,696 | 30,608 |
Não alocado | -6,164 | 11,222 |
Governo | 9,894 | 9,894 |
Nº de participações compradas: 245
Nº de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity ILF - USD A Acc | IE0003323619 | 8,58 | - | - | |
Jpls Trs Ibxxlltr 06/20/22 B | - | 4,50 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 22 | - | 3,11 | - | - | |
Studio City Finance Limited 5% | - | 2,93 | - | - | |
CAS Capital No.1 Limited 4% | XS2277590209 | 2,65 | - | - | |
Chong Hing Bank Ltd 5.7% | XS2020061326 | 1,90 | - | - | |
Wynn Macau Ltd 5.625% | - | 1,56 | - | - | |
ENN Clean Energy International Investment Limited 3.375% | - | 1,51 | - | - | |
China Oil and Gas Group Limited 4.7% | XS2328392951 | 1,50 | - | - | |
Jinke Property Group Co.,Ltd. 6.85% | XS2338347003 | 1,36 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 518,63M | -3,67 | -3,24 | 1,94 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5,79M | -3,19 | 4,65 | - | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 148,04M | -13,18 | -0,84 | 3,25 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 520,76M | -13,15 | -0,86 | 3,25 | ||
US High Yield Fund I Acc USD | 538,39M | 1,17 | 2,43 | 4,36 |
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