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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur (0P00016FXW)

Luxemburgo

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016FXW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016FXW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.05.2025	11,340	11,340	11,340	11,310	0,27%
01.05.2025	11,310	11,310	11,310	11,250	0,53%
30.04.2025	11,250	11,250	11,250	11,210	0,36%
29.04.2025	11,210	11,210	11,210	11,210	0,27%
28.04.2025	11,180	11,180	11,180	11,180	-0,09%
25.04.2025	11,190	11,190	11,190	11,190	0,00%
24.04.2025	11,190	11,190	11,190	11,190	-0,18%
23.04.2025	11,210	11,210	11,210	11,070	1,26%
22.04.2025	11,070	11,070	11,070	11,040	0,27%
21.04.2025	11,040	11,040	11,140	11,040	-0,90%
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14.04.2025	11,150	11,150	11,150	11,150	-0,45%
11.04.2025	11,200	11,200	11,200	11,200	-0,88%
10.04.2025	11,300	11,300	11,370	11,300	-0,62%
09.04.2025	11,370	11,370	11,370	11,370	-1,13%
08.04.2025	11,500	11,500	11,500	11,500	-0,69%
07.04.2025	11,580	11,580	11,580	11,580	0,43%

Alta: 11,580

Baixa: 11,040

Diferença: 0,540

Média: 11,237

Var%: -1,648

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