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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur (0P00016FXW)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016FXW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016FXW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.06.2025	11,260	11,260	11,260	11,260	-0,09%
13.06.2025	11,270	11,270	11,270	11,270	0,18%
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11.06.2025	11,300	11,300	11,380	11,300	-0,70%
10.06.2025	11,380	11,380	11,380	11,380	-0,09%
09.06.2025	11,390	11,390	11,390	11,390	0,00%
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04.06.2025	11,390	11,390	11,420	11,390	-0,26%
03.06.2025	11,420	11,420	11,420	11,420	0,79%
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29.05.2025	11,420	11,420	11,510	11,420	-0,78%
28.05.2025	11,510	11,510	11,510	11,510	0,44%
27.05.2025	11,460	11,460	11,460	11,420	0,35%
26.05.2025	11,420	11,420	11,460	11,420	-0,35%
23.05.2025	11,460	11,460	11,460	11,460	-0,17%
22.05.2025	11,480	11,480	11,480	11,480	0,53%
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20.05.2025	11,480	11,480	11,490	11,480	-0,09%
19.05.2025	11,490	11,490	11,590	11,490	-0,86%

Alta: 11,590

Baixa: 11,250

Diferença: 0,340

Média: 11,396

Var%: -2,847

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