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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur (0P00016FXW)

Luxemburgo

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11,370 -0,130 -1,13%

09/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,21M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016FXW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016FXW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
09.04.2025	11,370	11,370	11,370	11,370	-1,13%
08.04.2025	11,500	11,500	11,500	11,500	-0,69%
07.04.2025	11,580	11,580	11,580	11,580	0,43%
04.04.2025	11,530	11,530	11,530	11,530	0,26%
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01.04.2025	11,760	11,760	11,760	11,760	-0,25%
31.03.2025	11,790	11,790	11,790	11,750	0,34%
28.03.2025	11,750	11,750	11,790	11,750	-0,34%
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25.03.2025	11,770	11,770	11,790	11,770	-0,17%
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21.03.2025	11,770	11,770	11,770	11,740	0,26%
20.03.2025	11,740	11,740	11,740	11,720	0,17%
19.03.2025	11,720	11,720	11,720	11,670	0,43%
18.03.2025	11,670	11,670	11,670	11,670	-0,09%
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12.03.2025	11,690	11,690	11,690	11,690	0,09%
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10.03.2025	11,750	11,750	11,750	11,750	0,00%

Alta: 11,790

Baixa: 11,370

Diferença: 0,420

Média: 11,685

Var%: -3,234

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