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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur (0P00016FXW)

Luxemburgo

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23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 184,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016FXW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016FXW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.01.2025	12,150	12,150	12,150	12,150	-0,08%
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10.01.2025	12,260	12,260	12,260	12,260	0,49%
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02.01.2025	12,260	12,260	12,260	12,260	0,99%
31.12.2024	12,140	12,140	12,140	12,140	0,08%
30.12.2024	12,130	12,130	12,130	12,130	0,25%
27.12.2024	12,100	12,100	12,100	12,100	0,08%
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24.12.2024	12,130	12,130	12,130	12,130	0,17%

Alta: 12,260

Baixa: 12,090

Diferença: 0,170

Média: 12,172

Var%: 0,330

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