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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur (0P00016FXW)

Luxemburgo

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23/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016FXW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW). Nossos dados do Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,590	65,410	47,820
Título	79,250	117,260	38,010
Conversíveis	3,170	3,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,057	67,255
Governo	18,361	32,134
Derivativo	-0,264	89,012
Não alocado	17,846	7,295

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 120

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,66	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,57	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	3,09	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,38	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,34	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,34	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,28	-	-
China Water Affair Group Ltd 3.45%	HK0001102349	2,18	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	2,09	-	-
China (People's Republic Of) 2.8%	CND10005TZQ1	2,07	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	18,5M	1,01	5,29	3,42
LU0718468068	58,8M	0,66	4,22	2,39
LU0110060430	193,54M	0,86	4,76	2,91
LU0936577567	16,7M	1,02	5,29	3,43
US High Yield Fund A Acc EUR	82,04M	-9,13	1,76	3,53

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US 30	41.946,5	+343,4	+0,83%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	110.467,5	+2.032,5	+1,87%
Índice Dólar	98,637	-0,373	-0,38%

Petróleo Brent	64,33	+0,12	+0,19%
Petróleo WTI	61,65	+0,12	+0,20%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.374,17	-20,33	-0,60%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6467	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,4475	+0,0299	+0,47%
EUR/Dólar	1,1414	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,30	-0,27	-0,19%
GBP/Dólar	1,3583	+0,0045	+0,33%
GBP/BRL	7,6728	+0,0300	+0,39%
CAD/BRL	4,1232	+0,0133	+0,32%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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