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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur (0P00016FXW)

Luxemburgo

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09:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016FXW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW). Nossos dados do Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,830	67,700	50,870
Título	80,400	111,580	31,180
Conversíveis	2,770	2,770	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,444	66,037
Derivativo	-0,328	137,087
Governo	16,723	26,112
Não alocado	17,162	9,093

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,99	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,30	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,80	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,22	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,21	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,16	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,14	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,07	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,05	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	86,08M	11,48	4,85	5,78
US High Yield Fund A DIST EUR	38,98M	11,46	4,84	5,76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2,35M	11,97	5,38	6,34
LU0337581549	80,29M	4,73	0,43	2,18
LU0840140288	7,22M	7,88	2,45	3,53

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	5.971,1	-3,0	-0,05%
US 30	42.901,4	-5,5	-0,01%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	95.185,0	+225,0	+0,24%
Índice Dólar	107,85	+0,49	+0,46%

Petróleo Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Petróleo WTI	69,47	+0,23	+0,33%
Café Contrato C	325,86	+0,86	+0,26%
Soja Chicago	969,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	11.582,00	-372,00	-3,11%
Ouro	2.628,85	+0,65	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1934	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,4392	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,0399	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	157,34	+0,18	+0,11%
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CAD/BRL	4,3052	-0,0058	-0,13%

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