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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur (0P00016FXW)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016FXW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW). Nossos dados do Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,690	67,870	50,180
Título	79,760	115,760	36,000
Conversíveis	2,550	2,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,271	66,820
Governo	23,040	32,094
Derivativo	-0,635	89,419
Não alocado	18,325	7,853

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,65	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,64	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	3,15	-	-
China (People's Republic Of) 1.45%	CND10008YMK6	2,97	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,43	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,38	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,37	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,32	-	-
China Water Affair Group Ltd 3.45%	HK0001102349	2,22	-	-
Fortune Star (BVI) Limited 3.95%	XS2357132849	2,16	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	17,57M	2,38	6,30	3,53
LU0840140288	53,94M	2,37	6,31	3,52
LU0718468068	59,24M	1,91	5,22	2,49
LU0110060430	195,81M	2,18	5,77	3,01
US High Yield Fund A Acc EUR	80,02M	-7,45	2,92	3,55

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US 30	42.336,5	-178,6	-0,42%
S&P 500 VIX	19,11	-1,71	-8,21%
Bitcoin Futuro	107.360,0	-1.810,0	-1,66%
Índice Dólar	97,790	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	73,59	+0,63	+0,86%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,45	+2,79%

Dólar/BRL	5,4920	-0,0519	-0,94%
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EUR/Dólar	1,1552	-0,0008	-0,07%
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