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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund I-acc-eur (0P00016FXW)

Luxemburgo

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261430950

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016FXW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR (0P00016FXW). Nossos dados do Fidelity Funds China RMB Bond Fund I Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,050	49,730	35,680
Título	82,820	120,340	37,520
Conversíveis	3,130	3,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,569	66,704
Governo	22,169	32,736
Derivativo	-0,145	82,016
Não alocado	13,407	7,036

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4,29	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,59	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	3,03	-	-
Airport Authority Hong Kong 3.4%	HK0001092276	2,71	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,34	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,30	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,29	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,24	-	-
China Water Affair Group Ltd 3.45%	HK0001102349	2,13	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 3.42%	XS2709305226	2,05	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	8,44M	1,03	4,45	3,50
LU0718468068	58,22M	0,76	3,39	2,47
LU0110060430	191,2M	0,92	3,92	2,98
LU0936577567	17,08M	1,04	4,45	3,50
US High Yield Fund A Acc EUR	82,56M	-3,83	4,23	3,86

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Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
US 500	5.648,5	-38,2	-0,67%
US 30	41.076,5	-240,9	-0,58%
S&P 500 VIX	24,20	+1,52	+6,70%
Bitcoin Futuro	95.182,5	-1.412,5	-1,46%
Índice Dólar	99,647	-0,193	-0,19%

Petróleo Brent	60,02	-1,27	-2,07%
Petróleo WTI	56,94	-1,35	-2,32%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.051,88	-5,13	-0,48%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.275,50	+32,20	+0,99%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,4600	+0,0689	+1,08%
EUR/Dólar	1,1320	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	144,30	-0,65	-0,45%
GBP/Dólar	1,3287	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,5043	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0948	+0,0010	+0,02%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
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Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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Fidelity Funds .	11,340	+0,030	+0,27%
DPAM INVEST B Rea.	493,280	+7,790	+1,60%