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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-usd (0P00016QPK)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 285,97K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1295424383

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016QPK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD (0P00016QPK). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Bond Fund Y Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,160	132,700	28,540

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,847
Índice Preço/Vendas	2,355	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	116,990
Retorno com dividendos	3,916	3,876
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	10,912

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,494	43,017
Corporativo	39,222	34,129
Não alocado	-4,148	10,919
Derivativo	5,431	13,640

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 280

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	18,84	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	16,23	101,650	0,00%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	14,68	100,990	-0,06%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,51	100,460	0,00%
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	1,93	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	1,87	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	1,84	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,77	-	-
Suez SA 2.375%	FR001400AFN1	1,76	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	416,82M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	497,97M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	200,33M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	419,2M	3,55	1,94	2,14
US High Yield Fund Y DIST USD	4,85M	0,43	3,82	4,43

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Ibovespa Futuros	137.510	-450	-0,33%
US 500	5.928,6	+16,9	+0,29%
US 30	42.241,8	-28,3	-0,07%
S&P 500 VIX	18,56	-0,01	-0,05%
Bitcoin Futuro	104.895,0	-842,5	-0,80%
Índice Dólar	98,637	-0,622	-0,63%

Petróleo Brent	64,94	+2,16	+3,44%
Petróleo WTI	62,83	+2,04	+3,36%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,20	+88,80	+2,68%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0409	-0,71%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0094	+0,83%
Dólar/JPY	142,82	-1,24	-0,86%
GBP/Dólar	1,3541	+0,0080	+0,59%
GBP/BRL	7,6950	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,1435	-0,0214	-0,51%

Petrobras PN	31,09	+0,19	+0,61%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,64	+0,42	+4,56%
IRB Brasil ON	48,89	-0,27	-0,55%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,73	-0,62	-1,46%

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Tebon Cash Exchan.			%
Templeton Global .	10,670	+0,070	+0,66%
Hanwha ARIRANG Ma.	6.675	0	0,00%
SLM ICEBERG SICAV.	4,616	+0,030	+0,64%