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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-acc-eur (0P00017WNH)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387834564

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017WNH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E (0P00017WNH). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,760	23,910	0,150
Título	72,540	133,040	60,500
Conversíveis	3,700	3,700	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	9,839	34,261
Corporativo	67,082	49,117
Não alocado	18,558	17,410
Derivativo	0,723	9,226

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	8,15	99,010	+0,08%
France (Republic Of) 0%	FR0128071000	5,20	-	-
SELP Finance S.a r.l. 3.75%	XS2511906310	3,62	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	3,06	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,94	-	-
Commerzbank AG 6.5%	DE000CZ45W81	2,86	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	2,80	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,78	-	-
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	2,71	-	-
NatWest Group PLC 4.771%	XS2623518821	2,60	-	-

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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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