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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-acc-eur (0P00017WNH)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387834564

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017WNH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E (0P00017WNH). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,050	46,580	20,530
Título	72,100	99,620	27,520
Conversíveis	1,860	1,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	28,172	34,877
Não alocado	26,045	17,759
Corporativo	38,206	48,401
Derivativo	5,720	9,698

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 265

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	14,78	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,49	100,147	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5,54	99,610	+0,14%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,80	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,00	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2,98	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,74	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2,53	-	-
Barclays PLC 0.577%	XS2373642102	2,52	-	-
Enel S.p.A. 6.375%	XS2576550086	2,37	-	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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