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Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund D-acc-eur (0P00017WNH)

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387834564

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017WNH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E (0P00017WNH). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,200	43,130	24,930
Título	79,920	107,590	27,670
Conversíveis	1,870	1,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	30,305	35,705
Corporativo	45,216	49,454
Não alocado	18,178	17,868
Derivativo	4,405	9,350

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 265

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	15,94	-	-
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,53	100,119	+0,04%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	6,08	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5,69	99,938	-0,01%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3,83	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3,03	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	3,00	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2,83	-	-
Nationwide Building Society 3.25%	XS2525246901	2,77	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.55%	XS2746662696	2,56	-	-

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US 30	44.160,8	+134,5	+0,31%
S&P 500 VIX	15,26	+0,20	+1,33%
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Índice Dólar	108,000	+0,139	+0,13%

Petróleo Brent	79,00	-0,29	-0,37%
Petróleo WTI	75,48	-0,35	-0,46%
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