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Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3611

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000100U4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Extra Income Fund Y Acc (0P000100U4). Nossos dados do Fidelity Extra Income Fund Y Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,36	31,59	24,23
Título	90,11	104,23	14,12
Conversíveis	2,53	2,53	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	36,65
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,27
Índice Preço/Vendas	0,10	0,89
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	26,91
Retorno com dividendos	-	2,28
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,00	67,23

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	4,12	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,66	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,06	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,00	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,80	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,36	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1,21	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	546,06M	1,69	-5,76	1,47
Fidelity Institutional UK Long Cora	397,76M	-0,18	-8,92	1,67
Fidelity Institutional UK Long Corp	397,76M	-0,22	-8,80	1,75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147,87M	4,59	-1,59	1,85
Fidelity Extra Income Net Y	167,46M	6,01	-0,71	3,00

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US 30	42.895,4	-11,5	-0,03%
S&P 500 VIX	16,78	-1,58	-8,61%
Bitcoin Futuro	94.685,0	-275,0	-0,29%
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Petróleo Brent	72,69	+0,03	+0,04%
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Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

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