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Fidelity Funds - Iberia Fund A-acc-eur (0P00006DAB)

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03/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261948904

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006DAB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR (0P00006DAB). Nossos dados do Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,390	3,170	1,780
Ações	98,580	98,580	0,000
Título	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,618	11,260
Índice Preço/Valor Contábil	1,689	1,332
Índice Preço/Vendas	1,529	0,905
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,500	5,733
Retorno com dividendos	4,462	4,554
Crescimento de lucros em 5 anos	7,719	10,087

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,390	23,161
Utilidades	14,550	13,711
Consumo Cíclico	13,190	15,487
Industriais	11,390	17,019
Tecnologia	11,000	6,097
Imóveis	6,800	6,769
Saúde	6,210	4,767
Consumo Não-Cíclico	3,880	3,506
Energia	2,950	3,525
Materiais Básicos	1,660	7,816

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Santander	ES0113900J37	9,46	6,9500	-0,71%
Iberdrola	ES0144580Y14	7,60	15,925	+0,03%
Amadeus	ES0109067019	7,36	73,900	+0,38%
Inditex	ES0148396007	6,67	47,420	+0,47%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	5,51	0.6618	-2.50%
BBVA	ES0113211835	4,20	13,120	-0,34%
Redeia Corporacion	ES0173093024	4,20	18.140	+0.78%
Aena	ES0105046009	3,78	240,20	+1,26%
Indra	ES0118594417	3,48	34,760	-4,03%
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,47	34,060	+0,53%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	297,59M	-6,57	11,27	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,84B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,24B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,87B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	567,25M	-12,22	11,32	17,91

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Ibovespa Futuros	137.725	-675	-0,49%
US 500	5.968,1	-2,3	-0,04%
US 30	42.413,5	-106,1	-0,25%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.180,0	-1.140,0	-1,07%
Índice Dólar	98,755	-0,404	-0,41%

Petróleo Brent	64,84	-0,79	-1,20%
Petróleo WTI	62,74	-0,67	-1,06%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,81	+21,71	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6381	-0,0002	0,00%
EUR/BRL	6,4392	+0,0289	+0,45%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,81	-1,16	-0,81%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0033	+0,24%
GBP/BRL	7,6393	+0,0183	+0,24%
CAD/BRL	4,1226	+0,0133	+0,32%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Alfa-Bank AO 9.35.	99,98	-0,00	0,00%
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FICFI EM AÇÕES PL.	2,080	-0,070	-3,37%
Retirement Advoca.	26,798	+0,983	+3,81%
Goldman Sachs Fin.	0,000	0,000	0,00%
CT Welt Portfolio.	161,990	+1,680	+1,05%