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Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-acc-eur (0P00016OEE)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261433038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OEE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Acc-EU (0P00016OEE). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Acc-EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	131,090	131,970	0,880
Preferenciais	6,460	6,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,786	14,653
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,933
Índice Preço/Vendas	0,296	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,429
Retorno com dividendos	-	7,811
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,516

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,284	58,640
Governo	42,208	49,072
Derivativo	1,735	39,616
Não alocado	-37,227	28,185

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	20,66	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	7,80	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,26	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	5,10	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	4,01	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,94	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.5%	-	3,70	-	-
HSBC Holdings PLC 7.625%	-	3,59	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	3,56	-	-
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	3,51	100,896	-0,01%

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	18,71M	4,31	8,08	3,83
LU0840140288	54,3M	4,28	8,08	3,82
LU0718468068	60,05M	3,68	7,01	2,79
LU0110060430	196,16M	4,00	7,54	3,30
US High Yield Fund A Acc EUR	2,57B	-9,19	3,70	3,65

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
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TVKD	4.932,0	0,0	0,00%
Natixis Internati.	247,150	+0,270	+0,11%