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Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-acc-eur (0P00016OEE)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261433038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OEE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Acc-EU (0P00016OEE). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Acc-EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	131,090	131,970	0,880
Preferenciais	6,460	6,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,786	14,359
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,899
Índice Preço/Vendas	0,296	2,321
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	229,859
Retorno com dividendos	-	7,793
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,807

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,284	57,411
Governo	42,208	48,746
Derivativo	1,735	39,589
Não alocado	-37,227	28,207

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	20,66	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	7,80	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,26	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	5,10	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	4,01	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,94	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.5%	-	3,70	-	-
HSBC Holdings PLC 7.625%	-	3,59	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	3,56	-	-
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	3,51	101,080	-0,06%

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	17,55M	1,02	5,29	3,43
LU0840140288	28,79M	1,01	5,29	3,42
LU0718468068	59,04M	0,66	4,22	2,39
LU0110060430	195,38M	0,86	4,76	2,91
US High Yield Fund A Acc EUR	81,38M	-9,13	1,76	3,53

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ANZ OA PS-Bentham.	2,107	-0,002	-0,12%
Cicero Focus B	108,360	+0,050	+0,05%
XAG/IQD	47.097,513	+433,247	+0,93%
Swm Valor P Fi	6,297	0,000	0,00%