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Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-acc-eur (0P00016OEE)

Luxemburgo

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1261433038

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016OEE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Acc-EU (0P00016OEE). Nossos dados do Fidelity Funds - Global Hybrids Bond Fund Y-Acc-EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	131,090	131,970	0,880
Preferenciais	6,460	6,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	0,786	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,857
Índice Preço/Vendas	0,296	2,281
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,774
Retorno com dividendos	-	7,784
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,736

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,284	58,832
Governo	42,208	49,287
Derivativo	1,735	37,339
Não alocado	-37,227	28,444

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 284

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	20,66	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	7,80	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,26	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	5,10	-	-
Allianz SE 2.241%	DE000A14J9N8	4,01	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,94	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.5%	-	3,70	-	-
HSBC Holdings PLC 7.625%	-	3,59	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	3,56	-	-
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	3,51	100,779	-0,01%

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	19,23M	4,31	8,08	3,83
LU0840140288	54,46M	4,28	8,08	3,82
LU0718468068	60M	3,68	7,01	2,79
LU0110060430	200,11M	4,00	7,54	3,30
Global Income Fund A Acc EUR hedged	73,23M	3,74	4,02	1,39

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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MAXIPLAN FUNDO DE.	2,891	0,000	0,00%
Tundra Vietnam C .	16,160	+0,180	+1,13%
Harel HTF TA 35	178,030	-0,130	-0,07%
CAM Preferred Equ.	7.800,120	-1,880	-0,02%