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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011PRF)

Seul

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13/08 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011PRF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011PRF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.08.2025	822,320	822,320	822,320	822,320	0,10%
12.08.2025	821,490	821,490	821,490	821,490	0,12%
11.08.2025	820,520	820,520	823,050	820,520	-0,31%
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01.08.2025	818,220	818,220	818,220	818,220	-0,01%
31.07.2025	818,270	818,270	818,270	818,270	-0,01%
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29.07.2025	818,330	818,330	818,330	816,940	0,17%
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25.07.2025	815,970	815,970	815,970	815,970	-0,32%
24.07.2025	818,580	818,580	818,580	818,580	0,55%
23.07.2025	814,090	814,090	814,090	814,090	0,12%
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18.07.2025	811,100	811,100	811,100	811,100	0,12%
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16.07.2025	809,270	809,270	809,270	809,270	-0,06%
15.07.2025	809,780	809,780	809,780	809,780	-0,00%

Alta: 823,050

Baixa: 809,270

Diferença: 13,780

Média: 816,332

Var%: 1,544

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