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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011PRF)

Seul

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28/04 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011PRF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011PRF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.04.2025	794,930	794,930	794,930	794,930	0,38%
25.04.2025	791,890	791,890	791,890	791,890	0,00%
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23.04.2025	787,290	787,290	787,290	786,380	0,12%
22.04.2025	786,380	786,380	786,380	786,380	-0,14%
21.04.2025	787,460	787,460	787,460	787,460	0,06%
18.04.2025	787,010	787,010	787,010	787,010	0,26%
17.04.2025	784,980	784,980	784,980	784,980	0,10%
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11.04.2025	776,150	776,150	776,150	776,150	1,97%
10.04.2025	761,140	761,140	773,730	761,140	-1,63%
09.04.2025	773,730	773,730	773,730	773,730	0,12%
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03.04.2025	802,830	802,830	802,830	802,830	0,24%
02.04.2025	800,920	800,920	800,920	800,920	-0,39%
01.04.2025	804,060	804,060	804,060	804,060	-0,20%
31.03.2025	805,670	805,670	805,670	805,670	-0,01%

Alta: 805,670

Baixa: 761,140

Diferença: 44,530

Média: 787,506

Var%: -1,342

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