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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011PRF)

Seul

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13/10 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011PRF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011PRF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.10.2025	843,120	843,120	843,120	843,120	0,12%
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01.10.2025	838,660	838,660	838,660	838,660	-0,40%
30.09.2025	842,060	842,060	842,060	842,060	0,05%
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17.09.2025	840,720	840,720	840,720	837,000	0,44%
16.09.2025	837,000	837,000	837,000	837,000	0,17%
15.09.2025	835,610	835,610	835,610	835,610	0,12%
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11.09.2025	833,220	833,220	833,220	833,220	0,16%
10.09.2025	831,850	831,850	831,850	831,850	-0,06%
09.09.2025	832,370	832,370	832,370	830,410	0,24%
08.09.2025	830,410	830,410	830,410	830,410	0,18%

Alta: 843,120

Baixa: 830,410

Diferença: 12,710

Média: 838,546

Var%: 1,709

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