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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011PRF)

Seul

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03/04 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,34B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011PRF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011PRF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.04.2025	802,830	802,830	802,830	802,830	0,24%
02.04.2025	800,920	800,920	800,920	800,920	-0,39%
01.04.2025	804,060	804,060	804,060	804,060	-0,20%
31.03.2025	805,670	805,670	805,670	805,670	-0,01%
28.03.2025	805,740	805,740	805,740	805,740	-0,56%
27.03.2025	810,240	810,240	810,240	810,240	-0,14%
26.03.2025	811,380	811,380	811,380	811,380	0,30%
25.03.2025	808,960	808,960	808,960	808,960	0,06%
24.03.2025	808,460	808,460	808,460	808,460	-0,08%
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19.03.2025	808,390	808,390	808,390	808,390	-0,01%
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17.03.2025	811,050	811,050	811,050	811,050	0,32%
14.03.2025	808,470	808,470	808,470	808,470	-0,07%
13.03.2025	809,010	809,010	809,010	809,010	0,17%
12.03.2025	807,610	807,610	807,610	807,610	-0,13%
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10.03.2025	808,710	808,710	808,710	808,710	-0,24%
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05.03.2025	806,180	806,180	806,180	806,180	-0,07%

Alta: 811,380

Baixa: 800,920

Diferença: 10,460

Média: 807,699

Var%: -0,485

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