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Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce (0P00011PRF)

Seul

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26/12 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011PRF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011PRF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Pension Asia High Yield Convertible Feeder Bond-fund Of Funds Ce para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.12.2024	781,770	781,770	781,770	781,770	0,02%
24.12.2024	781,590	781,590	781,590	781,590	-0,09%
23.12.2024	782,270	782,270	782,270	782,270	-0,08%
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19.12.2024	785,700	785,700	785,700	785,700	-0,45%
18.12.2024	789,230	789,230	789,230	789,230	-0,07%
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09.12.2024	788,370	788,370	788,370	788,370	-0,01%
06.12.2024	788,480	788,480	788,480	788,480	-0,06%
05.12.2024	788,930	788,930	788,930	788,930	-0,02%
04.12.2024	789,120	789,120	789,120	789,120	0,44%
03.12.2024	785,670	785,670	785,670	785,670	-0,27%
02.12.2024	787,820	787,820	787,820	787,820	0,20%
29.11.2024	786,240	786,240	786,240	786,240	0,08%
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Alta: 790,880

Baixa: 781,590

Diferença: 9,290

Média: 787,060

Var%: -0,481

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