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Fidelity Retirement Master Trust-hong Kong Bond Fund (0P0000A3YI)

Hong Kong

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28/04 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: FIL Investment Management (HK) Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000A3YI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A3YI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Retirement Master Trust-hong Kong Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.04.2025	13,872	13,872	13,872	13,872	0,26%
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22.04.2025	13,828	13,828	13,830	13,828	-0,01%
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11.04.2025	13,786	13,786	13,786	13,786	-0,07%
10.04.2025	13,796	13,796	13,815	13,796	-0,14%
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08.04.2025	13,862	13,862	13,862	13,862	-0,60%
07.04.2025	13,946	13,946	13,946	13,901	0,32%
03.04.2025	13,901	13,901	13,901	13,901	0,33%
02.04.2025	13,855	13,855	13,856	13,855	-0,01%
01.04.2025	13,856	13,856	13,856	13,828	0,20%
31.03.2025	13,828	13,828	13,828	13,783	0,33%
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27.03.2025	13,774	13,774	13,774	13,774	0,00%

Alta: 13,946

Baixa: 13,774

Diferença: 0,172

Média: 13,833

Var%: 0,711

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