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Fidelity Retirement Master Trust-hong Kong Bond Fund (0P0000A3YI)

Hong Kong

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17/07 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: FIL Investment Management (HK) Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0000A3YI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A3YI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Retirement Master Trust-hong Kong Bond Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	14,144	14,144	14,144	14,144	0,13%
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11.07.2025	14,212	14,212	14,212	14,184	0,20%
10.07.2025	14,184	14,184	14,185	14,184	-0,01%
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04.07.2025	14,196	14,196	14,206	14,196	-0,07%
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27.06.2025	14,171	14,171	14,171	14,171	0,13%
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23.06.2025	14,117	14,117	14,117	14,100	0,12%
20.06.2025	14,100	14,100	14,101	14,100	-0,01%
19.06.2025	14,101	14,101	14,101	14,101	-0,13%
18.06.2025	14,120	14,120	14,120	14,120	0,06%

Alta: 14,212

Baixa: 14,100

Diferença: 0,112

Média: 14,161

Var%: 0,234

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