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Financialfond A Fi (169009034)

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169009034

Classe de Ativo: Ações

Holdings 169009034

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Financialfond FI (169009034). Nossos dados do Financialfond FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,29	3,29	0,00
Ações	96,68	96,88	0,20
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,67	12,70
Índice Preço/Valor Contábil	1,07	1,81
Índice Preço/Vendas	0,69	1,18
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,35	7,82
Retorno com dividendos	3,96	3,09
Crescimento de lucros em 5 anos	13,03	9,73

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,52	18,67
Consumo Cíclico	18,44	10,19
Industriais	17,37	12,02
Saúde	11,35	14,90
Serviços de Comunicação	9,36	8,72
Energia	6,10	5,76
Tecnologia	5,31	14,60
Materiais Básicos	4,17	5,27
Consumo Não-Cíclico	3,42	9,48
Utilidades	1,85	4,40
Imóveis	1,09	1,95

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	8,55	2,640	+2,72%
Alphabet C	US02079K1079	3,73	169,00	+1,82%
Saint Gobain	FR0000125007	3,31	100,10	+1,98%
Ryanair	IE00BYTBXV33	3,19	12,0000	0,00%
Booking	US09857L1089	3,09	4.400,52	+1,08%
Allianz	DE0008404005	3,05	346,70	+2,63%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,79	33,320	-0,33%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,77	38,750	-0,13%
SAP	DE0007164600	2,74	242,550	+1,63%
Vopak	NL0009432491	2,57	40,24	+2,29%

Principais fundos de ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	80,9M	3,27	7,01	3,40
ES0157638018	80,9M	3,40	8,62	4,93
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	80,9M	3,35	7,85	-
Fondguissona Global Bolsa FI	77,19M	7,65	6,41	4,28
Im 93 Renta FI	60,54M	1,36	3,50	1,27

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US 30	41.199,5	-151,3	-0,37%
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Petróleo Brent	70,97	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	67,67	-0,01	-0,01%
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Cacau NY	8.355,00	+53,00	+0,64%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

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EUR/BRL	6,3012	-0,0159	-0,25%
EUR/Dólar	1,0867	-0,0021	-0,19%
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GBP/BRL	7,5075	-0,0123	-0,16%
CAD/BRL	4,0263	-0,0116	-0,29%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
Vale ON	53,76	-0,68	-1,25%
Casas Bahia ON	5,46	+0,26	+5,00%
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Weg ON	47,20	+0,60	+1,29%

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