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Cinda Huiguanjia Money Market Fund C (000682)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: First State Cinda Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000682

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Cinda Huiguanjia MMkt Fd C (000682). Nossos dados do First State Cinda Huiguanjia MMkt Fd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	15,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,78	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 27TH ISSUANCE	-	0,63	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD227	-	0,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0,54	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	0,53	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD123	-	0,42	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD89	-	0,42	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	0,42	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD375	-	0,42	-	-

Principais fundos de títulos por Cinda Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
First State Cinda Huiguanjia MMktA	20,16B	0,49	1,77	2,44
First State Cinda Huiguanjia MMktE	20,16B	0,49	1,77	2,29
First State Cinda HuiWealth Managme	5,12B	0,50	1,43	-
First State Cinda Credit Bond A	675,61M	5,06	3,78	3,25
First State Cinda Credit Bond C	675,61M	5,00	3,59	2,97

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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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GBP/Dólar	1,3538	+0,0119	+0,89%
GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

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