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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 42,840 | 42,840 | 0,000 |
Título | 3,010 | 3,010 | 0,000 |
Outros | 54,150 | 54,150 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 42,835 | 48,310 |
Corporativo | 3,011 | 4,815 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35,42 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11 | - | 1,89 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8 | - | 1,13 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 4TH ISSUANCE | - | 0,93 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE | - | 0,93 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2024 CD 106TH ISSUANCE | - | 0,93 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 93TH ISSUANCE | - | 0,93 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD254 | - | 0,93 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD142 | - | 0,93 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD153 | - | 0,93 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
First State Cinda Huiguanjia MMktA | 29,95B | 0,84 | 1,73 | 2,36 | ||
First State Cinda Huiguanjia MMktC | 29,95B | 0,98 | 1,89 | 2,54 | ||
First State Cinda Huiguanjia MMktE | 29,95B | 0,84 | 1,73 | 2,22 | ||
First State Cinda Credit Bond A | 808,66M | 13,56 | 4,02 | 5,49 | ||
First State Cinda Credit Bond C | 808,66M | 13,57 | 3,88 | 5,23 |
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