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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000RZ3I)

Singapura

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24/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000RZ3I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RZ3I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.06.2025	0,910	0,910	0,910	0,907	0,39%
23.06.2025	0,907	0,907	0,907	0,907	0,53%
19.06.2025	0,902	0,902	0,902	0,902	0,00%
18.06.2025	0,902	0,902	0,906	0,902	-0,46%
17.06.2025	0,906	0,906	0,906	0,906	-0,86%
16.06.2025	0,914	0,914	0,917	0,914	-0,29%
13.06.2025	0,917	0,917	0,917	0,915	0,20%
12.06.2025	0,915	0,915	0,915	0,914	0,15%
11.06.2025	0,914	0,914	0,914	0,906	0,81%
10.06.2025	0,906	0,906	0,906	0,906	-0,46%
09.06.2025	0,911	0,911	0,911	0,909	0,19%
06.06.2025	0,909	0,909	0,909	0,909	-0,12%
05.06.2025	0,910	0,910	0,917	0,910	-0,81%
04.06.2025	0,917	0,917	0,917	0,916	0,15%
03.06.2025	0,916	0,916	0,916	0,914	0,26%
02.06.2025	0,914	0,914	0,914	0,914	0,71%
30.05.2025	0,907	0,907	0,907	0,902	0,55%
29.05.2025	0,902	0,902	0,906	0,902	-0,39%
28.05.2025	0,906	0,906	0,906	0,906	0,77%

Alta: 0,917

Baixa: 0,902

Diferença: 0,016

Média: 0,910

Var%: 1,268

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