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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000RZ3I)

Singapura

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14/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000RZ3I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RZ3I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
14.03.2025	0,859	0,859	0,859	0,859	0,00%
13.03.2025	0,859	0,859	0,859	0,859	-0,37%
12.03.2025	0,862	0,862	0,862	0,862	-0,85%
11.03.2025	0,870	0,870	0,870	0,870	0,49%
10.03.2025	0,866	0,866	0,866	0,866	1,09%
07.03.2025	0,856	0,856	0,856	0,856	-0,78%
06.03.2025	0,863	0,863	0,863	0,863	-0,55%
05.03.2025	0,868	0,868	0,868	0,868	-0,56%
04.03.2025	0,873	0,873	0,873	0,873	-0,13%
03.03.2025	0,874	0,874	0,874	0,874	1,27%
28.02.2025	0,863	0,863	0,863	0,863	-0,50%
27.02.2025	0,867	0,867	0,867	0,867	-0,98%
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25.02.2025	0,868	0,868	0,868	0,868	0,00%
24.02.2025	0,869	0,869	0,869	0,869	0,14%
21.02.2025	0,868	0,868	0,868	0,868	0,17%
20.02.2025	0,866	0,866	0,866	0,866	0,35%
19.02.2025	0,863	0,863	0,863	0,863	0,10%
17.02.2025	0,862	0,862	0,862	0,862	-0,35%

Alta: 0,876

Baixa: 0,856

Diferença: 0,019

Média: 0,866

Var%: -0,659

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