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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000RZ3I)

Singapura

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000RZ3I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RZ3I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.02.2025	0,852	0,852	0,852	0,852	0,55%
03.02.2025	0,848	0,848	0,848	0,848	-0,63%
31.01.2025	0,853	0,853	0,853	0,853	-0,32%
28.01.2025	0,856	0,856	0,856	0,856	0,85%
27.01.2025	0,849	0,849	0,849	0,849	-0,40%
24.01.2025	0,852	0,852	0,852	0,852	0,84%
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22.01.2025	0,854	0,854	0,854	0,854	0,00%
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09.01.2025	0,829	0,829	0,829	0,829	0,55%
08.01.2025	0,824	0,824	0,824	0,824	-0,36%
07.01.2025	0,827	0,827	0,827	0,827	-0,67%
06.01.2025	0,833	0,833	0,833	0,833	0,36%

Alta: 0,856

Baixa: 0,816

Diferença: 0,040

Média: 0,843

Var%: 2,711

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