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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000RZ3I)

Singapura

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0,909 -0,005 -0,56%

16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000RZ3I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RZ3I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.07.2025	0,909	0,909	0,914	0,909	-0,56%
15.07.2025	0,914	0,914	0,914	0,914	0,00%
14.07.2025	0,914	0,914	0,917	0,914	-0,26%
11.07.2025	0,917	0,917	0,917	0,911	0,59%
10.07.2025	0,911	0,911	0,911	0,911	-0,16%
09.07.2025	0,913	0,913	0,920	0,911	0,22%
08.07.2025	0,911	0,911	0,911	0,911	-0,97%
04.07.2025	0,920	0,920	0,920	0,920	0,00%
03.07.2025	0,920	0,920	0,920	0,916	0,41%
02.07.2025	0,916	0,916	0,919	0,916	-0,29%
01.07.2025	0,919	0,919	0,919	0,919	0,39%
30.06.2025	0,915	0,915	0,915	0,914	0,15%
27.06.2025	0,914	0,914	0,914	0,914	0,44%
26.06.2025	0,910	0,910	0,913	0,910	-0,38%
25.06.2025	0,913	0,913	0,913	0,913	0,35%
24.06.2025	0,910	0,910	0,910	0,907	0,39%
23.06.2025	0,907	0,907	0,907	0,907	0,53%
19.06.2025	0,902	0,902	0,902	0,902	0,00%
18.06.2025	0,902	0,902	0,906	0,902	-0,46%
17.06.2025	0,906	0,906	0,906	0,906	-0,86%

Alta: 0,920

Baixa: 0,902

Diferença: 0,018

Média: 0,912

Var%: -0,591

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