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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000RZ3I)

Singapura

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P0000RZ3I - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000RZ3I. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	0,917	0,917	0,917	0,916	0,15%
03.06.2025	0,916	0,916	0,916	0,914	0,26%
02.06.2025	0,914	0,914	0,914	0,914	0,71%
30.05.2025	0,907	0,907	0,907	0,902	0,55%
29.05.2025	0,902	0,902	0,906	0,902	-0,39%
28.05.2025	0,906	0,906	0,906	0,906	0,77%
23.05.2025	0,899	0,899	0,905	0,899	-0,66%
22.05.2025	0,905	0,905	0,905	0,905	-1,50%
21.05.2025	0,919	0,919	0,919	0,919	0,61%
20.05.2025	0,913	0,913	0,913	0,908	0,58%
19.05.2025	0,908	0,908	0,908	0,900	0,86%
16.05.2025	0,900	0,900	0,900	0,888	1,36%
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14.05.2025	0,885	0,885	0,888	0,885	-0,38%
13.05.2025	0,888	0,888	0,888	0,888	-0,87%
09.05.2025	0,896	0,896	0,901	0,896	-0,53%
08.05.2025	0,901	0,901	0,901	0,901	0,45%
07.05.2025	0,897	0,897	0,897	0,896	0,13%
06.05.2025	0,896	0,896	0,896	0,896	0,44%

Alta: 0,919

Baixa: 0,885

Diferença: 0,034

Média: 0,903

Var%: 2,871

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