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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000RZ3I)

Singapura

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02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 15,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ3I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Growth Funds - First State Glob (0P0000RZ3I). Nossos dados do First State Global Growth Funds - First State Glob incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,180	6,180	0,000
Ações	93,820	93,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,836	18,753
Índice Preço/Valor Contábil	2,086	2,078
Índice Preço/Vendas	2,065	1,967
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,905	8,323
Retorno com dividendos	4,563	3,746
Crescimento de lucros em 5 anos	11,241	10,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	46,570	40,957
Industriais	35,560	28,311
Energia	10,070	13,491
Imóveis	7,810	12,220

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	95,45	1,99	+0,27%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Singapore)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
First State Global Growth FundsUDIV	4,74B	1,36	-6,97	5,95
First State Global Growth Funds Fi	598,34M	2,87	-11,54	5,57
First State Global Growth Funds IND	194,68M	5,40	11,33	12,56
Stewart Investors Worldwide Leaderu	33,41M	5,49	5,86	7,72

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Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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