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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000RZ3I)

Singapura

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16/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ3I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Growth Funds - First State Glob (0P0000RZ3I). Nossos dados do First State Global Growth Funds - First State Glob incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,490	5,490	0,000
Ações	94,510	94,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,702	18,053
Índice Preço/Valor Contábil	1,999	2,078
Índice Preço/Vendas	2,116	2,062
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,070	8,261
Retorno com dividendos	3,908	3,749
Crescimento de lucros em 5 anos	7,949	9,127

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,720	41,690
Industriais	37,830	27,445
Energia	10,670	15,605
Imóveis	5,780	10,824

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	95,71	2,05	0,06%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Singapore)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
First State Global Growth FundsUDIV	4,67B	-0,35	-1,19	4,13
First State Global Growth Funds Fi	655,76M	2,58	-3,11	4,45
First State Global Growth Funds IND	278,65M	-6,58	10,90	7,91
Stewart Investors Worldwide Leaderu	31,78M	0,26	5,49	7,21

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3296	+0,0042	+0,32%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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CSHG VERDE FUNDO .	285,475	+0,049	+0,02%