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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A Half-yearly Distribution (0P0000RZ3I)

Singapura

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04/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: First State Investments (Singapore)

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000RZ3I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Growth Funds - First State Glob (0P0000RZ3I). Nossos dados do First State Global Growth Funds - First State Glob incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,720	5,720	0,000
Ações	94,280	94,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,115	18,301
Índice Preço/Valor Contábil	1,969	2,099
Índice Preço/Vendas	2,065	2,037
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,899	8,301
Retorno com dividendos	3,964	3,763
Crescimento de lucros em 5 anos	8,155	9,097

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,910	42,481
Industriais	36,970	26,931
Energia	11,140	15,085
Imóveis	5,980	10,825

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	First State Global Listed Infrastructure Fund Clas	GB00B24HJR07	96,95	2,08	-0,93%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Singapore)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
First State Global Growth FundsUDIV	4,82B	12,14	-3,74	5,24
First State Global Growth Funds Fi	644,72M	12,54	-8,36	5,19
First State Global Growth Funds IND	289,58M	19,11	11,09	9,92
Stewart Investors Worldwide Leaderu	32,5M	12,52	1,66	7,86

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Dólar/JPY	152,66	-1,68	-1,09%
GBP/Dólar	1,2504	+0,0025	+0,20%
GBP/BRL	7,2516	+0,0689	+0,96%
CAD/BRL	4,0510	+0,0338	+0,84%

Petrobras PN	36,86	-0,27	-0,73%
Vale ON	54,31	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,19	-0,11	-3,33%
Magazine Luiza ON	6,88	-0,36	-4,97%
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Weg ON	54,47	+0,41	+0,76%

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