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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Ac2 Chf (0P000136Z6)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997996508

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000136Z6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2 (0P000136Z6). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,520	7,520
Ações	23,080	23,080
Título	52,890	52,890
Conversíveis	15,970	15,970
Preferenciais	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,466	17,207
Índice Preço/Valor Contábil	4,581	2,794
Índice Preço/Vendas	3,058	2,077
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,195	11,765
Retorno com dividendos	2,099	2,700
Crescimento de lucros em 5 anos	7,341	9,480

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,920	9,698
Tecnologia	16,400	17,295
Saúde	16,380	18,698
Consumo Cíclico	9,040	9,703
Serviços Financeiros	8,410	17,611
Materiais Básicos	7,920	5,277
Energia	7,350	2,694
Industriais	7,300	10,465
Serviços de Comunicação	5,510	5,322
Utilidades	3,780	1,999

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 624

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,89	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,80	-	-
United States Treasury Bonds 0.035%	-	3,74	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,73	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,70	-	-
S&P500 Emini Jun 25	-	3,40	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	3,31	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3,29	85,850	0,00%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,23	74,430	+0,58%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,20	111,54	-0,10%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC	36,57M	-1,43	-1,23	0,48
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC	36,57M	-1,68	-1,82	-0,18
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	17,87M	-0,48	-0,47	-
FISCH MultiAsset Manta Fund AC2	17,87M	-0,83	-1,29	-
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	17,87M	-0,65	-0,87	-

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.308,6	+11,1	+0,18%
US 30	44.586,0	+100,9	+0,23%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.060,0	+297,5	+0,25%
Índice Dólar	98,162	-0,198	-0,20%

Petróleo Brent	69,64	+0,04	+0,06%
Petróleo WTI	67,68	+0,14	+0,21%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.021,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.344,45	-0,85	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,44	-0,15	-0,10%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,4557	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	4,0336	+0,0059	+0,15%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
FISCH MultiAsset .	95,460	+0,290	+0,30%
MSCI Taiwan Mid V.	2.659,19	+0,00	+0,00%
ITAÚ FLEXPREV PRI.	27,564	+0,014	+0,05%
Architas MA Activ.	2,33	-0,01	-0,28%
Momentum Enhanced.	0,887	0,000	0,02%
MFS Meridian Fund.	37,430	+0,010	+0,03%
F&C Emerging Mark.	2,04	-0,02	-1,16%
ProCapture Japan .	216,600	+3,030	+1,42%