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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Be Eur (0P00016M1X)

Luxemburgo

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10/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 965,49K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1253562810

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016M1X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE (0P00016M1X). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,820	6,690	0,870
Ações	24,950	24,950	0,000
Título	53,560	53,560	0,000
Conversíveis	15,220	15,220	0,000
Preferenciais	0,460	0,460	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,419	16,700
Índice Preço/Valor Contábil	5,434	2,428
Índice Preço/Vendas	2,717	1,807
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,874	10,212
Retorno com dividendos	1,682	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	8,939	9,896

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	36,490	20,891
Saúde	14,930	10,818
Consumo Não-Cíclico	9,790	7,004
Consumo Cíclico	7,780	10,743
Industriais	7,670	12,499
Serviços Financeiros	6,090	17,607
Materiais Básicos	5,720	5,165
Serviços de Comunicação	5,640	7,350
Energia	4,530	3,801
Utilidades	1,360	3,499

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 637

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
S&P500 Emini Sep 25	-	8,74	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,49	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,41	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,36	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,36	-	-
United States Treasury Bonds 0.035%	-	3,34	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3,25	86,090	-0,16%
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	3,24	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,20	74,790	0,00%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,17	111,89	-0,10%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		3,67M	0,81	0,37	0,57
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		17,65M	1,20	1,29	-

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Ibovespa Futuros	144.745	+375	+0,26%
US 500	6.566,4	+34,3	+0,53%
US 30	45.945,5	+454,6	+1,00%
S&P 500 VIX	15,05	-0,30	-1,95%
Bitcoin Futuro	115.052,0	+1.005,0	+0,88%
Índice Dólar	97,565	-0,182	-0,19%

Petróleo Brent	66,58	-0,91	-1,35%
Petróleo WTI	62,75	-0,92	-1,44%
Café Contrato C	384,30	-2,60	-0,67%
Soja Chicago	1.032,75	+7,75	+0,76%
Cacau NY	7.487,50	+19,50	+0,26%
Ouro	3.667,15	-14,85	-0,40%
Açúcar NY nº11	15,77	-0,16	-1,00%

Dólar/BRL	5,3860	-0,0224	-0,41%
EUR/BRL	6,3251	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1738	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	147,37	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0025	+0,18%
GBP/BRL	7,3018	-0,0152	-0,21%
CAD/BRL	3,8891	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	31,42	-0,09	-0,29%
Vale ON	56,65	+0,07	+0,12%
Casas Bahia ON	4,40	+0,14	+3,29%
Magazine Luiza ON	9,85	+0,60	+6,49%
IRB Brasil ON	46,73	+0,43	+0,93%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,26	-0,02	-0,05%

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Bajaj Allianz Lif.	215,399	+0,866	+0,40%
TYM	0,0480	-0,0020	-4,00%
CI International .	10,311	+0,022	+0,21%
Eastspring Invest.	4,317	+0,001	+0,02%
DOGE/USDC	0,25093	+0,00717	+2,94%
Scotia Solución 4.	2,831	+0,006	+0,20%