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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Be Eur (0P00016M1X)

Luxemburgo

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12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1253562810

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016M1X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE (0P00016M1X). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,480	20,390	14,910
Ações	22,330	22,330	0,000
Título	50,100	50,100	0,000
Conversíveis	21,430	21,430	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,443	16,388
Índice Preço/Valor Contábil	4,717	2,481
Índice Preço/Vendas	2,973	1,808
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,163	10,514
Retorno com dividendos	1,847	2,555
Crescimento de lucros em 5 anos	8,760	10,454

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,430	21,121
Consumo Não-Cíclico	17,150	7,219
Saúde	16,620	11,954
Industriais	12,370	11,613
Consumo Cíclico	8,100	11,276
Materiais Básicos	7,330	5,002
Serviços Financeiros	5,280	16,949
Serviços de Comunicação	5,180	7,185
Energia	4,540	3,564

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7,77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6,16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4,11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4,08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3,94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2,83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2,42	72,250	+0,36%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,41	83,700	+0,40%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		35,71M	1,42	-1,19	0,69
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		18,79M	2,00	-0,93	-

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US 30	41.018,0	+203,9	+0,50%
S&P 500 VIX	24,66	+0,43	+1,77%
Bitcoin Futuro	81.510,0	+1.130,0	+1,41%
Índice Dólar	103,89	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	70,02	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	66,84	+0,29	+0,44%
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Soja Chicago	1.006,13	-2,88	-0,28%
Cacau NY	8.150,00	-205,00	-2,45%
Ouro	2.997,99	+6,69	+0,22%
Açúcar NY nº11	19,21	+0,35	+1,86%

Dólar/BRL	5,7990	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,2933	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0853	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	148,21	+0,40	+0,27%
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GBP/BRL	7,5075	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	4,0187	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	34,44	+0,34	+1,00%
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Mackenzie Global .	25,020	+0,010	+0,04%
DaCheng New Indus.	5,561	-0,004	-0,07%
Bankinter Ahorro .	878,770	-0,014	-0,00%
AXA Framlington U.	2,83	-0,03	-1,01%
Diversified Growt.	167,432	+2,170	+1,31%