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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Be Eur (0P00016M1X)

Luxemburgo

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1253562810

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016M1X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE (0P00016M1X). Nossos dados do FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,520	7,520
Ações	23,080	23,080
Título	52,890	52,890
Conversíveis	15,970	15,970
Preferenciais	0,530	0,530

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,466	16,399
Índice Preço/Valor Contábil	4,581	2,384
Índice Preço/Vendas	3,058	1,782
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,195	10,082
Retorno com dividendos	2,099	2,647
Crescimento de lucros em 5 anos	7,341	9,664

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,920	7,202
Tecnologia	16,400	20,343
Saúde	16,380	11,180
Consumo Cíclico	9,040	10,880
Serviços Financeiros	8,410	17,570
Materiais Básicos	7,920	5,148
Energia	7,350	3,855
Industriais	7,300	12,311
Serviços de Comunicação	5,510	7,292
Utilidades	3,780	3,485

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 624

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,89	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,80	-	-
United States Treasury Bonds 0.035%	-	3,74	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,73	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,70	-	-
S&P500 Emini Jun 25	-	3,40	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128838507	3,31	-	-
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3,29	85,720	-0,07%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	3,23	74,440	0,00%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,20	111,60	-0,13%

Principais fundos de ações por Fisch Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		36,63M	-0,90	-0,36	0,26
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		17,91M	0,12	0,60	-

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Ibovespa Futuros	133.045	+5	+0,00%
US 500	6.404,6	+14,8	+0,23%
US 30	44.837,5	-0,1	0,00%
S&P 500 VIX	14,78	-0,25	-1,66%
Bitcoin Futuro	120.035,0	+1.040,0	+0,87%
Índice Dólar	98,860	+0,465	+0,47%

Petróleo Brent	69,90	+0,58	+0,84%
Petróleo WTI	67,36	+0,65	+0,97%
Café Contrato C	293,65	-8,05	-2,67%
Soja Chicago	993,75	+1,75	+0,18%
Cacau NY	8.321,00	-197,00	-2,31%
Ouro	3.371,05	+4,25	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,53	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,5970	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,4475	-0,0292	-0,45%
EUR/Dólar	1,1526	-0,0063	-0,54%
Dólar/JPY	148,74	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3312	-0,0049	-0,37%
GBP/BRL	7,4489	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,0644	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	32,11	+0,09	+0,28%
Vale ON	55,50	+0,34	+0,62%
Casas Bahia ON	2,95	-0,02	-0,67%
Magazine Luiza ON	7,11	-0,07	-0,97%
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Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	37,50	+0,77	+2,10%

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OBL	1,44	-0,02	-1,37%
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389030	1.822	-4	-0,22%
BCND	0,0001	0,0000	0,00%
Anima Active Disc.	4,803	0,000	0,00%
EVCM	11,69	+0,08	+0,69%
BNP PARIBAS EASY .	12,49	0,00	0,00%