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Fivestar Turtle Club Fund Balance (0P00009Z4U)

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25/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 131M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Fivestar Asset Management CO.,LTD

ISIN: JP90C000FWB5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009Z4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fivestar Turtle Club Fund Balance (0P00009Z4U). Nossos dados do Fivestar Turtle Club Fund Balance incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,290	2,300	0,010
Ações	41,420	41,420	0,000
Título	13,500	13,500	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Outros	42,760	42,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,974	16,932
Índice Preço/Valor Contábil	2,960	1,707
Índice Preço/Vendas	2,131	1,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,718	9,924
Retorno com dividendos	2,009	3,096
Crescimento de lucros em 5 anos	10,833	10,358

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,610	14,794
Serviços Financeiros	14,790	12,259
Saúde	11,780	7,525
Industriais	10,480	12,765
Consumo Cíclico	10,140	9,964
Serviços de Comunicação	7,810	5,731
Consumo Não-Cíclico	6,480	6,366
Energia	4,440	2,972
Materiais Básicos	3,690	4,422
Utilidades	2,590	2,091
Imóveis	2,190	25,364

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI World ETF USD Dist	-	41,58	-	-
iShares Floating Rate Bond ETF	-	14,23	-	-
iShares World Government Bond ex-US ETF	-	13,93	-	-
MASAMITSU Nikkei 225 Neutral Fund (Private Placement for QII)	-	10,04	-	-
Japan Good Dividend Stock Neutral Fund 2020-01 (Private placement for quali	-	9,76	-	-
MASAMITSU Japan Equity Strategy Fund (Private Placement for QII)	-	9,02	-	-
iShares Global Govt Bond Acc	IE00BYZ28V50	0,00	4,71	0,00%

Principais fundos de ações por Fivestar Asset Management CO.,LTD

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JP90C000E966	13,61B	-1,72	4,70	-
Fivestar MASAMITSU Japan Equity	3,06B	15,79	7,54	11,20
Fivestar Japan Equity Long Shor	1,21B	-0,30	6,60	-
Fivestar Turtle Club Aggressive	661M	-6,23	10,39	7,62
Fivestar Multi Manager Fund 1	379M	-1,66	5,51	2,08

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Ibovespa	134.739	+159	+0,12%
Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Fivestar Turtle C.	14.330,000	+53,000	+0,37%
KEPLER Europa Ren.	149,050	+0,190	+0,13%
DNCA Value Europe.	295,480	+1,280	+0,44%
Reliance Life Equ.	57,366	-0,634	-1,09%
Krung Thai Smart .	12,992	-0,000	-0,00%
Invesco Markets I.	2.33	+0.04	+1.74%
Invesco Markets I.	4,30	0,00	0,00%
Cnp Risparmio Obb.	9,988	+0,034	+0,34%