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Flexible Plus Retirement Mutual Fund (FLEX-RMF)

Tailândia

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22,086 +0,090 +0,42%

19/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 197,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH2587010004

Classe de Ativo: Ações

Holdings FLEX-RMF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flexible Plus Retirement Mutual Fund (FLEX-RMF). Nossos dados do Flexible Plus Retirement Mutual Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,900	1,900
Ações	97,520	97,520
Outros	0,580	0,580

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,294	15,708
Índice Preço/Valor Contábil	1,455	1,739
Índice Preço/Vendas	1,046	1,139
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,818	8,108
Retorno com dividendos	4,492	3,555
Crescimento de lucros em 5 anos	7,664	11,814

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	17,450	13,999
Serviços Financeiros	14,180	15,932
Energia	13,610	9,739
Imóveis	12,980	7,731
Saúde	8,510	9,304
Consumo Cíclico	8,330	11,818
Consumo Não-Cíclico	8,280	14,883
Serviços de Comunicação	7,680	7,619
Utilidades	5,430	5,458
Materiais Básicos	1,830	3,115
Tecnologia	1,730	5,222

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,71	60,75	-1,22%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,71	208,00	+0,48%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,61	32,25	-0,77%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5,53	26,00	+0,97%
CP All PCL	TH0737010Y08	5,34	54,25	-1,81%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5,29	151,00	-0,33%
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	4,12	8,70	0,00%
SCB X PCL	THA790010005	3,88	105,50	0,00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,65	39,00	0,00%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3,64	55,00	0,00%

Principais fundos de ações por One Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8,78B	9,71	-6,89	-
1 AM Selective Growth LT Equity	690,23M	-3,13	-3,14	1,62
Valued Stock Retirement Mutual	587,53M	-3,83	-3,73	1,60
One Equity Fund Corporate 14	100,74M	-2,29	-2,92	2,72
TH8416010008	280,14M	11,98	3,86	-

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Ibovespa Futuros	122.092	+640	+0,53%
US 500	5.510,5	+23,5	+0,43%
US 30	38.878,0	+43,1	+0,11%
S&P 500 VIX	12,57	+0,09	+0,72%
Bitcoin Futuro	66.535,0	+1.585,0	+2,44%
Índice Dólar	105,047	+0,171	+0,16%

Petróleo Brent	85,41	+0,34	+0,40%
Petróleo WTI	80,84	+0,13	+0,16%
Café Contrato C	233,60	+7,35	+3,25%
Soja Chicago	1.170,88	-2,12	-0,18%
Cacau NY	9.470,50	+80,50	+0,86%
Ouro	2.351,95	+5,05	+0,22%
Açúcar NY nº11	19,33	+0,41	+2,17%

Dólar/BRL	5,4237	-0,0125	-0,23%
EUR/BRL	5,8190	-0,0279	-0,48%
EUR/Dólar	1,0730	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	158,40	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2691	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	6,8871	-0,0263	-0,38%
CAD/BRL	3,9564	-0,0127	-0,32%

Petrobras PN	35,93	+0,03	+0,08%
Vale ON	60,96	+0,30	+0,49%
Casas Bahia ON	5,72	+0,22	+4,00%
Magazine Luiza ON	11,09	+0,14	+1,28%
IRB Brasil ON	31,11	+0,21	+0,68%
Oi ON	4,77	+0,38	+8,66%
Weg ON	39,70	+0,84	+2,16%

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