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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRBAZ1CTF000

S/N: 20.335.674/0001-54

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000158RV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FLEXPREV ÁGUA SANTA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO F (0P000158RV). Nossos dados do FLEXPREV ÁGUA SANTA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	82,190	82,190	0,000
Outros	32,410	32,460	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,980	9,707
Índice Preço/Valor Contábil	1,315	1,342
Índice Preço/Vendas	0,990	1,263
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,067	7,360
Retorno com dividendos	6,788	6,099
Crescimento de lucros em 5 anos	13,244	13,148

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	29,230	14,625
Materiais Básicos	17,840	37,345
Serviços de Comunicação	11,760	0,768
Serviços Financeiros	10,390	5,848
Consumo Cíclico	9,560	12,890
Saúde	8,270	-4,751
Industriais	6,910	-8,213
Utilidades	3,770	10,883
Imóveis	2,910	-9,623
Energia	-0,660	42,826

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	22,98	-	-
Itaú Flxprv Vértice Glb Dinm Pls FIC FIM	-	17,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	14,60	-	-
Itau Vértice Opitmus Titan FIC FIM Prev	-	10,18	-	-
Itaú Flxprv Master FIF RF Prev RL	-	10,03	-	-
Itaú Flxp Vért II Macro FIF CICM Prev RL	-	6,13	-	-
Itaú Flxp Vrtc Artax FIF CICM RL	-	5,19	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	2,35	4,332.090	+0.10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2,13	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	1,77	-	-

Outros principais fundos por Itau Unibanco Asset Management Lda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,15B	1,02	10,87	10,96
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	2,87B	0,54	8,01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,13B	3,44	10,10	10,40
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1,08B	3,74	12,88	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	1,54B	5,50	8,22	9,44

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Ibovespa	136.061	-175	-0,13%
Ibovespa Futuros	136.630	-280	-0,20%
US 500	5.981,8	+42,5	+0,72%
US 30	42.606,0	+286,3	+0,68%
S&P 500 VIX	17,23	-1,25	-6,76%
Bitcoin Futuro	105.380,0	+4.500,0	+4,46%
Índice Dólar	99,225	+0,521	+0,53%

Petróleo Brent	66,57	+1,23	+1,88%
Petróleo WTI	64,70	+1,33	+2,10%
Café Contrato C	357,20	-2,55	-0,71%
Soja Chicago	1.058,75	+7,75	+0,74%
Cacau NY	10.175,50	+99,50	+0,99%
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Açúcar NY nº11	16,54	-0,03	-0,18%

Dólar/BRL	5,5805	-0,0080	-0,14%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1388	-0,0056	-0,49%
Dólar/JPY	144,96	+1,51	+1,05%
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GBP/BRL	7,5453	-0,0372	-0,49%
CAD/BRL	4,0729	-0,0131	-0,32%

Petrobras PN	29,73	+0,37	+1,26%
Vale ON	52,94	+0,03	+0,06%
Casas Bahia ON	4,34	+0,32	+7,96%
Magazine Luiza ON	9,80	-0,26	-2,58%
IRB Brasil ON	50,14	-0,59	-1,16%
Oi ON	0,65	-0,04	-5,80%
Weg ON	42,87	+0,33	+0,78%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
FLEXPREV ÁGUA SAN.	25,178	+0,029	+0,12%
LH INNOVATION FUN.	3,725	+0,094	+2,60%
FISCH Bond EM Cor.	146,950	+0,220	+0,15%
BLK Fondeo Gubern.	16,215	+0,009	+0,05%
Westpac Banking C.	100,108	0,000	0,00%
LUGANO MULTIMERCA.	3,047	-0,006	-0,18%
Rabo Capital Secu.	101,971	+0,000	+0,00%
Migdal Inflation	139,500	+0,050	+0,04%