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Flossbach Von Storch - Multi Asset Balanced Et (0P00016LES)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU1245471054

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016LES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Flossbach von Storch Multi Asset Balanced ET (0P00016LES). Nossos dados do Flossbach von Storch Multi Asset Balanced ET incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,820	10,150	0,330
Ações	43,440	43,440	0,000
Título	38,330	38,410	0,080
Conversíveis	1,150	1,150	0,000
Preferenciais	1,230	1,230	0,000
Outros	6,030	6,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,634	16,757
Índice Preço/Valor Contábil	4,115	2,573
Índice Preço/Vendas	2,690	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,918	10,853
Retorno com dividendos	1,804	2,423
Crescimento de lucros em 5 anos	7,987	10,834

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,410	21,064
Serviços Financeiros	17,690	15,903
Saúde	16,790	12,294
Consumo Não-Cíclico	14,150	7,314
Consumo Cíclico	9,850	10,882
Industriais	9,530	11,800
Serviços de Comunicação	5,560	6,997
Materiais Básicos	0,010	4,978

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,03	274,74	-0,70%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,86	477,22	+0,74%
Alphabet A	US02079K3059	1,85	191.60	+0.14%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1,85	93,060	+0,53%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1,78	95,27	-0,04%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,72	-	-
Fortive	US34959J1088	1,55	79,84	+0,44%
Amazon.com	US0231351067	1,44	238,83	+1,13%
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,41	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,40	-	-

Principais fundos de ações por Flossbach von Storch Invest S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25,58B	9,84	1,72	5,37
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25,58B	11,53	2,42	6,48
Flossbach von Storch S Multiple Opi	24,94B	10,59	2,41	6,03
Flossbach von Multiple Opp II ET	11,56B	8,91	0,82	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11,38B	9,91	1,88	5,78

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US 30	44.719,0	-28,7	-0,06%
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Bitcoin Futuro	98.005,0	+890,0	+0,92%
Índice Dólar	107,640	+0,093	+0,09%

Petróleo Brent	74,56	+0,27	+0,36%
Petróleo WTI	70,82	+0,21	+0,30%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
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Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.889,69	+12,99	+0,45%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9812	-0,0015	-0,03%
EUR/Dólar	1,0380	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	151,68	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,2426	-0,0011	-0,09%
GBP/BRL	7,1582	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0233	-0,0053	-0,13%

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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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