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Focused Sicav - Corporate Bond Eur F-acc (0P00001TDD)

Luxemburgo

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173,130 -0,180 -0,10%

11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0224579853

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001TDD - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001TDD. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav - Corporate Bond Eur F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	173,130	173,130	173,130	173,130	-0,10%
10.07.2025	173,310	173,310	173,310	173,310	-0,07%
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08.07.2025	173,290	173,290	173,290	173,290	-0,12%
07.07.2025	173,490	173,490	173,650	173,490	-0,09%
04.07.2025	173,650	173,650	173,650	173,650	0,12%
03.07.2025	173,450	173,450	173,450	173,450	0,20%
02.07.2025	173,100	173,100	173,640	173,100	-0,31%
01.07.2025	173,640	173,640	173,640	173,640	0,48%
30.06.2025	172,810	172,810	172,810	172,630	0,10%
27.06.2025	172,630	172,630	172,630	172,630	-0,09%
26.06.2025	172,780	172,780	172,780	172,700	0,05%
25.06.2025	172,700	172,700	172,700	172,700	-0,05%
24.06.2025	172,790	172,790	172,790	172,790	0,14%
20.06.2025	172,550	172,550	172,550	172,550	0,01%
19.06.2025	172,540	172,540	172,660	172,540	-0,07%
18.06.2025	172,660	172,660	172,660	172,660	0,08%
17.06.2025	172,520	172,520	173,090	172,520	-0,33%
16.06.2025	173,090	173,090	173,090	173,090	0,37%

Alta: 173,650

Baixa: 172,520

Diferença: 1,130

Média: 173,029

Var%: 0,388

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Aztlan Global Sto.	509,07	0,00	0,00%
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