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Focused Sicav - Corporate Bond Eur F-acc (0P00001TDD)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0224579853

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001TDD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc (0P00001TDD). Nossos dados do Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,360	226,830	222,470
Título	93,010	93,050	0,040
Conversíveis	2,630	2,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,612	12,939
Corporativo	90,572	76,155
Não alocado	5,972	10,839
Governo	2,438	14,564

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 326

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,02	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	0,98	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,98	-	-
International Business Machines Corporation 3.15%	XS2999658565	0,92	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	0,91	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	0,89	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	0,88	94,940	0,00%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2%	XS2264977146	0,81	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	XS2983840518	0,80	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0.6%	XS2102283061	0,78	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,25B	-0,40	2,46	3,48
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,25B	0,20	3,53	4,49
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,25B	-0,29	2,87	3,98
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,25B	0,20	3,53	4,49
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,25B	-0,05	2,76	3,81

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	105.075,0	+4.195,0	+4,16%
Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

Petróleo Brent	66,63	+1,29	+1,97%
Petróleo WTI	64,79	+1,42	+2,24%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.330,70	-44,40	-1,32%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5596	-0,0289	-0,52%
EUR/BRL	6,3371	-0,0568	-0,89%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0049	-0,43%
Dólar/JPY	144,86	+1,41	+0,98%
GBP/Dólar	1,3527	-0,0051	-0,38%
GBP/BRL	7,5192	-0,0633	-0,83%
CAD/BRL	4,0590	-0,0270	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Focused SICAV - C.	172,120	-0,700	-0,41%
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Gaspal Court Term.	146,100	+0,020	+0,01%
Albar Mimunit Ser.	109,04	+0,14	+0,13%
SAR/ETB	35,7467	-0,0085	-0,02%
Reliance Banking .	681,051	+1,925	+0,28%
Nuveen NWQ Flexib.	18,74	0,00	0,00%
FUTURA CAPITAL SI.	12,757	-0,011	-0,09%