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Focused Sicav - Corporate Bond Eur F-acc (0P00001TDD)

Luxemburgo

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173,130 -0,180 -0,10%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 266,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0224579853

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001TDD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc (0P00001TDD). Nossos dados do Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,180	217,850	215,670
Título	96,240	96,280	0,040
Conversíveis	1,590	1,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,554	12,286
Corporativo	93,125	79,773
Governo	3,108	9,265
Não alocado	1,628	9,718

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 338

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank .25 20-Jan-2032	XS2433363509	1,41	86,100	0,00%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,97	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	0,96	-	-
International Business Machines Corp. 3.15%	XS2999658565	0,91	-	-
Alliander N.V. 1.625%	XS1757377400	0,87	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	0,86	95,900	0,00%
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	0,82	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2%	XS2264977146	0,79	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	XS2983840518	0,79	-	-
Naturgy Finance Iberia SA 3.875%	XS3073629530	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,26B	5,55	7,43	4,52
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,26B	5,61	7,54	4,58
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,26B	5,60	7,54	4,58
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,26B	5,66	7,65	4,67
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,26B	5,66	7,65	4,67

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
US 500	6.260,6	-8,0	-0,13%
US 30	44.403,0	-56,7	-0,13%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.200,0	-370,0	-0,31%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,14	-1,22	-1,73%
Petróleo WTI	66,96	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.003,00	+2,25	+0,22%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.354,05	-5,05	-0,15%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1665	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	147,78	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3426	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5030	-0,0011	-0,01%
CAD/BRL	4,0766	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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Aberdeen Japan Eq.	2,90	0,00	0,08%
UTI Liquid Fund C.	1.072,864	+0,196	+0,02%
American Funds Ca.	76,78	-0,31	-0,40%
Nuveen VA Municip.	9,89	-0,02	-0,20%