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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-acc (0P0000A4NK)

Luxemburgo

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157,250 -0,610 -0,39%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 918,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448839

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A4NK - Dados Históricos

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05.06.2025	157,250	157,250	157,250	157,250	-0,39%
04.06.2025	157,860	157,860	158,100	157,860	-0,15%
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02.06.2025	157,940	157,940	157,950	157,940	-0,01%
30.05.2025	157,950	157,950	157,950	157,950	0,24%
28.05.2025	157,570	157,570	157,580	157,570	-0,01%
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23.05.2025	157,250	157,250	157,250	157,250	0,40%
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20.05.2025	156,990	156,990	157,150	156,990	-0,10%
19.05.2025	157,150	157,150	157,150	157,020	0,08%
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13.05.2025	156,080	156,080	156,080	156,080	-0,16%
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08.05.2025	157,510	157,510	157,510	157,510	-0,15%

Alta: 158,100

Baixa: 156,000

Diferença: 2,100

Média: 157,147

Var%: -0,317

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