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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-acc (0P0000A4NK)

Luxemburgo

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20/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 915,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448839

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A4NK - Dados Históricos

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20.08.2025	157,520	157,520	157,520	157,520	0,19%
19.08.2025	157,220	157,220	157,220	157,220	0,15%
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13.08.2025	157,850	157,850	157,850	157,140	0,45%
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08.08.2025	157,590	157,590	158,010	157,590	-0,27%
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01.08.2025	157,510	157,510	157,510	157,380	0,08%
31.07.2025	157,380	157,380	157,380	157,380	0,10%
30.07.2025	157,230	157,230	157,230	157,230	-0,07%
29.07.2025	157,340	157,340	157,340	157,340	-0,04%
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24.07.2025	157,220	157,220	158,180	157,220	-0,61%
23.07.2025	158,180	158,180	158,250	158,180	-0,04%
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Alta: 158,250

Baixa: 156,950

Diferença: 1,300

Média: 157,571

Var%: -0,297

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