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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-acc (0P0000A4NK)

Luxemburgo

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157,330 -0,480 -0,30%

02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 905,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448839

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A4NK - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A4NK. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	157,330	157,330	157,330	157,330	-0,30%
01.07.2025	157,810	157,810	157,810	157,560	0,16%
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26.06.2025	157,790	157,790	157,790	157,670	0,08%
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19.06.2025	157,660	157,660	157,660	157,660	-0,16%
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16.06.2025	157,730	157,730	157,730	157,590	0,09%
13.06.2025	157,590	157,590	157,590	157,590	-0,34%
12.06.2025	158,120	158,120	158,120	157,760	0,23%
11.06.2025	157,760	157,760	157,760	157,730	0,02%
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06.06.2025	157,310	157,310	157,310	157,310	0,04%
05.06.2025	157,250	157,250	157,250	157,250	-0,39%
04.06.2025	157,860	157,860	158,100	157,860	-0,15%
03.06.2025	158,100	158,100	158,100	158,100	0,10%

Alta: 158,120

Baixa: 157,250

Diferença: 0,870

Média: 157,689

Var%: -0,386

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