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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-acc (0P0000A4NK)

Luxemburgo

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157,250 -0,610 -0,39%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 918,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448839

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc (0P0000A4NK). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,360	79,820	79,460
Título	99,020	99,060	0,040
Conversíveis	0,620	0,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,158	42,310
Derivativo	-0,648	13,243
Não alocado	1,007	10,085
Securitizado	11,749	8,884
Corporativo	4,120	34,792

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 320

Nº de participações vendidas: 41

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,73	86,830	+0,05%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,56	93,54	+0,12%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2,40	103,210	+0,12%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	2,32	85,62	+0,20%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2,13	118,60	-0,27%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,04	99,990	+0,07%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	1,83	82,130	+0,09%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,74	99,350	+0,10%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1,74	102,390	+0,02%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,65	93,810	+0,07%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,26B	2,84	4,98	4,06
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,26B	2,88	5,08	4,16
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,26B	2,88	5,08	4,16
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,26B	-0,73	1,55	2,56
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,26B	1,90	3,75	2,73

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Focused SICAV Hig.	157,250	-0,610	-0,39%
CreditRas D1	5,850	+0,001	+0,02%
Investec Emerging.	16,508	+0,174	+1,06%
UBI Pramerica Eur.	4,957	+0,030	+0,55%
China Water Affai.	97,50	+1,00	+1,04%
UBS Regional Bank.	5.355,580	-0,420	-0,01%