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Focused Sicav High Grade Long Term Bond Eur F-acc (0P0000A4NK)

Luxemburgo

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20/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 915,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270448839

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A4NK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc (0P0000A4NK). Nossos dados do Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,190	100,200	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,432	44,259
Derivativo	-0,200	15,865
Securitizado	11,642	9,257
Não alocado	0,009	10,613
Corporativo	4,116	35,573

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 257

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
França a 20 anos	FR0000187635	3,66	4,045	+1,10%
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	3,27	111,06	-0,14%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2,60	83,550	-0,11%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,54	93,10	-0,06%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2,33	98,550	-0,14%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2,16	98,770	-0,28%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	2,13	84,77	+0,08%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1,81	85,650	-0,20%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1,48	99,310	-0,29%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1,47	101,750	-0,32%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,37B	7,12	5,91	3,54
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,37B	7,69	6,87	4,47
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,37B	7,69	6,87	4,48
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,37B	8,27	8,07	5,46
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,37B	7,92	7,28	4,98

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US 500	6.373,4	-22,4	-0,35%
US 30	44.667,5	-270,6	-0,60%
S&P 500 VIX	16,65	+0,96	+6,12%
Bitcoin Futuro	113.787,5	-767,5	-0,67%
Índice Dólar	98,332	+0,252	+0,26%

Petróleo Brent	66,81	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	62,60	-0,11	-0,18%
Café Contrato C	364,35	+10,90	+3,08%
Soja Chicago	1.041,88	+6,88	+0,66%
Cacau NY	7.832,50	-22,50	-0,29%
Ouro	3.383,22	-5,28	-0,16%
Açúcar NY nº11	16,40	-0,17	-1,03%

Dólar/BRL	5,4760	-0,0064	-0,12%
EUR/BRL	6,3654	-0,0244	-0,38%
EUR/Dólar	1,1630	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	147,83	+0,49	+0,33%
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CAD/PEN	2,5100	-0,0199	-0,79%
BUUU	4,44	+0,18	+4,23%
Standard Life Inv.	1.643,000	-7,000	-0,42%
Singapore 9M	1,580	0,000	0,00%