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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000PE2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion FI (0P00000PE2). Nossos dados do Fon Fineco Gestion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	50,060	50,240	0,180
Título	49,710	50,110	0,400
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,531	15,322
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	2,099
Índice Preço/Vendas	1,481	1,521
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,281	8,858
Retorno com dividendos	3,878	2,856
Crescimento de lucros em 5 anos	8,547	10,074

Alocação Setorial

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 20 anos	ES0000012411	19,26	3,733	+0,13%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	19,26	94,810	+0,12%
France (Republic Of) 2.404%	FR0128690734	4,73	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	4,73	99,022	+0,01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,37	99,976	0,00%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1,79	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,03	3,643	+0,11%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0,03	100,729	-0,03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0,03	100,03	-0,02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,03	99,11	-0,11%

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion II FI	319,51M	-0,35	4,23	1,97
Millenium Fund FI	23,28M	4,26	4,70	3,27
Fon Fineco Euroloder FI	9,32M	4,29	7,16	3,85

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US 30	42.700,5	-62,1	-0,15%
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Petróleo WTI	64,47	-0,11	-0,17%
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GS SICAV - GS Eur.	27,450	+0,130	+0,48%
STABILITAS Gold+R.	55,200	-0,810	-1,45%
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