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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 371,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000PE2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion FI (0P00000PE2). Nossos dados do Fon Fineco Gestion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	52,270	52,640	0,370
Título	47,660	48,000	0,340
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	15,025
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	2,129
Índice Preço/Vendas	1,486	1,499
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,891	9,060
Retorno com dividendos	2,855	2,862
Crescimento de lucros em 5 anos	15,471	10,630

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,381	12,780
Governo	49,105	13,836
Corporativo	1,348	19,970
Derivativo	0,107	8,339

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	11,48	99,62	+0,03%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	11,45	101,780	+0,35%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8,61	100,655	+0,09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	8,60	86,330	+0,22%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	5,73	92,690	+0,38%
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2,73	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1,84	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	0,03	3,422	-1,16%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	0,03	98,52	+0,15%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0,03	-	-

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion II FI	280,24M	4,71	4,10	2,11
Millenium Fund FI	26,54M	4,29	3,29	6,07
Fon Fineco Euroloder FI	11,06M	5,96	3,51	4,27

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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