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26/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 360,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0138382033

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000PE2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fon Fineco Gestion FI (0P00000PE2). Nossos dados do Fon Fineco Gestion FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,110	80,830	0,720
Título	19,880	20,410	0,530
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,757	15,275
Índice Preço/Valor Contábil	1,698	2,044
Índice Preço/Vendas	1,486	1,399
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,891	8,486
Retorno com dividendos	2,855	2,852
Crescimento de lucros em 5 anos	15,471	11,165

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	79,878	12,806
Governo	17,244	14,090
Corporativo	2,722	19,828
Derivativo	0,124	8,788
Securitizado	0,020	3,093

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.242%	IT0005439275	18,16	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	16,39	96,882	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0.626%	ES0000012H33	9,45	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	1,81	-	-
Bank of America Corp. 0.113%	XS2345784057	1,27	-	-
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	0,03	99,730	+0,02%
Spain (Kingdom of) 3.701%	ES0L02406079	0,03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.397%	ES0L02405105	0,03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.699%	ES0L02408091	0,03	-	-

Outros principais fundos por G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion II FI	268,19M	1,34	3,49	1,93
Millenium Fund FI	32,63M	3,00	3,23	5,35
Fon Fineco Euroloder FI	12,15M	5,54	4,82	4,31

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Bitcoin Futuro	62.345,0	+472,5	+0,76%
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Petróleo WTI	82,19	+0,45	+0,55%
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